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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 260 975.00 | | 260 975.00 | 260 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 702.00 | | 340 702.00 | 340 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 702.00 | | 1 205 702.00 | 1 205 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 344 682.00 | | | 344 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 798.00 | | | -37 798.00 |
DL TOTAL (I) | 412 483.00 | | | 412 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 651.00 | | | 739 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 218.00 | | | 793 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 702.00 | | | 1 205 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 218.00 | | | 793 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 680.00 | | | -5 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 798.00 | | | -37 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 535.00 | | 350 965.00 | 595 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 504.00 | 865 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 504.00 | 865 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 539.00 | | 350 965.00 | 595 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UP Prêts | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VI Groupe et associés | 739 651.00 | 739 651.00 | | 739 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 727.00 | 944 727.00 | | 944 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 218.00 | 793 219.00 | | 793 218.00 |