| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 202 875.00 | | 202 875.00 | 202 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 718.00 | 19 259.00 | 770 459.00 | 789 718.00 |
BZ Autres créances | 285 634.00 | | 285 634.00 | 285 634.00 |
CF Disponibilités | 788 651.00 | | 788 651.00 | 788 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 895.00 | | 38 895.00 | 38 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 269.00 | 19 259.00 | 1 895 011.00 | 1 914 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 813.00 | 33 927.00 | 2 097 886.00 | 2 131 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 417.00 | | | 228 417.00 |
DL TOTAL (I) | 336 089.00 | | | 336 089.00 |
DP Provisions pour risques | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 688.00 | | | 1 400 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 632.00 | | | 124 632.00 |
EA Autres dettes | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 797.00 | | | 1 567 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 886.00 | | | 2 097 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 797.00 | | | 1 567 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 320.00 | | 2 601 320.00 | 2 601 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 320.00 | | 2 601 320.00 | 2 601 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 375.00 | | | 216 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 375.00 | | | 216 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 403.00 | | | 2 825 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 986.00 | | | 2 596 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 417.00 | | | 228 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 831.00 | | 213 831.00 | 407 831.00 |
6T Sur comptes clients | 7 259.00 | 12 000.00 | | 7 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 259.00 | 12 000.00 | | 7 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 090.00 | 12 000.00 | 213 831.00 | 415 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 213 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 688.00 | 1 400 688.00 | | 1 400 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
UX Autres créances clients | 766 672.00 | | | 766 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VB T. V. A. | 274 611.00 | | | 274 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 247.00 | 1 091 201.00 | 23 046.00 | 1 114 247.00 |
VW T.V.A. | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 362.00 | 1 565 362.00 | | 1 565 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
ST Autres comptes | 163 215.00 | | | 163 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 261 262.00 | | | 261 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 574 053.00 | | | 574 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620 180.00 | | | 620 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 598.00 | | | 115 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 550.00 | | | 438 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 633 841.00 | | | 1 633 841.00 |