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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 202 875.00 | | 202 875.00 | 202 875.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 080.00 | 21 875.00 | 620 205.00 | 642 080.00 |
BZ Autres créances | 155 748.00 | | 155 748.00 | 155 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 203.00 | 21 875.00 | 885 328.00 | 907 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 747.00 | 36 544.00 | 1 088 202.00 | 1 124 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 040.00 | 85 623.00 | | 314 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 894.00 | 228 417.00 | | 56 894.00 |
DL TOTAL (I) | 392 982.00 | 336 089.00 | | 392 982.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 194 000.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 194 000.00 | | 144 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 448.00 | 1 400 688.00 | | 445 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 460.00 | 124 632.00 | | 64 460.00 |
EA Autres dettes | 41 311.00 | 40 042.00 | | 41 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 219.00 | 1 567 797.00 | | 551 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 202.00 | 2 097 886.00 | | 1 088 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 219.00 | 1 567 797.00 | | 551 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 194 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 259.00 | 2 616.00 | | 19 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 259.00 | 2 616.00 | | 19 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 259.00 | 52 616.00 | 100 000.00 | 213 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 448.00 | 445 448.00 | | 445 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
UX Autres créances clients | 615 905.00 | | | 615 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
VB T. V. A. | 148 282.00 | | | 148 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 722.00 | 798 547.00 | 26 175.00 | 824 722.00 |
VW T.V.A. | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 219.00 | 551 219.00 | | 551 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
ST Autres comptes | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 950.00 | | | 168 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 077 280.00 | | | 1 077 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 479.00 | | | 170 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 679.00 | | | 135 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 276.00 | | | 97 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 486 403.00 | | | 1 486 403.00 |