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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 428.00 | 14 302.00 | 217 127.00 | 231 428.00 |
BZ Autres créances | 392 158.00 | | 392 158.00 | 392 158.00 |
CF Disponibilités | 353 123.00 | | 353 123.00 | 353 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 559.00 | 14 302.00 | 982 257.00 | 996 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 227.00 | 28 970.00 | 982 257.00 | 1 011 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 935.00 | 314 040.00 | | 370 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 612.00 | 56 894.00 | | -336 612.00 |
DL TOTAL (I) | 56 371.00 | 392 982.00 | | 56 371.00 |
DP Provisions pour risques | 126 099.00 | 144 000.00 | | 126 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 099.00 | 144 000.00 | | 126 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 143.00 | 445 448.00 | | 702 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 077.00 | 64 460.00 | | 23 077.00 |
EA Autres dettes | 74 567.00 | 41 311.00 | | 74 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 787.00 | 551 219.00 | | 799 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 257.00 | 1 088 202.00 | | 982 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 787.00 | 551 219.00 | | 799 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 32 099.00 | 50 000.00 | 144 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 875.00 | 4 427.00 | 12 000.00 | 21 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 875.00 | 4 427.00 | 12 000.00 | 21 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 875.00 | 36 526.00 | 62 000.00 | 165 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 099.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 143.00 | 702 143.00 | | 702 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
UX Autres créances clients | 231 428.00 | 231 428.00 | | 231 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
VB T. V. A. | 389 324.00 | 389 324.00 | | 389 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 711.00 | 623 587.00 | 17 125.00 | 640 711.00 |
VW T.V.A. | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 787.00 | 799 787.00 | | 799 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |