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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 873.00 | 14 302.00 | 1 073 572.00 | 1 087 873.00 |
BZ Autres créances | 312 722.00 | | 312 722.00 | 312 722.00 |
CF Disponibilités | 222 766.00 | | 222 766.00 | 222 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 698.00 | 14 302.00 | 1 646 397.00 | 1 660 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 276.00 | 21 880.00 | 1 646 397.00 | 1 668 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 322.00 | 370 935.00 | | 34 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 952.00 | -336 612.00 | | 23 952.00 |
DL TOTAL (I) | 80 323.00 | 56 371.00 | | 80 323.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 126 099.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 126 099.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 096.00 | 702 143.00 | | 1 204 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 083.00 | 23 077.00 | | 73 083.00 |
EA Autres dettes | 194 895.00 | 74 567.00 | | 194 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 074.00 | 799 787.00 | | 1 472 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 397.00 | 982 257.00 | | 1 646 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 074.00 | 799 787.00 | | 1 472 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 091.00 | 7 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 091.00 | 7 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669.00 | | 7 091.00 | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | | 7 091.00 | 14 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 099.00 | | 32 099.00 | 126 099.00 |
6T Sur comptes clients | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 401.00 | | 32 099.00 | 140 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 096.00 | 1 204 096.00 | | 1 204 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 895.00 | 194 895.00 | | 194 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 748.00 | 1 070 748.00 | | 1 070 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
VB T. V. A. | 312 722.00 | 312 722.00 | | 312 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 867.00 | 1 411 742.00 | 17 125.00 | 1 428 867.00 |
VW T.V.A. | 71 013.00 | 71 013.00 | | 71 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 074.00 | 1 472 074.00 | | 1 472 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |