| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 288.00 | 72 135.00 | 27 152.00 | 99 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 008.00 | 670 693.00 | 351 315.00 | 1 022 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 606.00 | 823 189.00 | 375 417.00 | 1 198 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 537.00 | 1 566 017.00 | 834 520.00 | 2 400 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BT Marchandises | 803 578.00 | | 803 578.00 | 803 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
BZ Autres créances | 272 271.00 | | 272 271.00 | 272 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 1 669 633.00 | | 1 669 633.00 | 1 669 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 438.00 | | 2 800 438.00 | 2 800 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 975.00 | 1 566 017.00 | 3 634 958.00 | 5 200 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 050 295.00 | | | 1 050 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 190.00 | | | 538 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 794.00 | | | 1 638 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 933.00 | | | 328 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 687.00 | | | 117 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 713.00 | | | 1 080 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 013.00 | | | 466 013.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 164.00 | | | 1 996 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 958.00 | | | 3 634 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 231.00 | | | 1 667 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 195 746.00 | | 19 195 746.00 | 19 195 746.00 |
FD Production vendue biens | 2 807 543.00 | | 2 807 543.00 | 2 807 543.00 |
FG Production vendue services | 106 037.00 | | 106 037.00 | 106 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 109 326.00 | | 22 109 326.00 | 22 109 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 127 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 637 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 428 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 742.00 | | | 192 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 186 708.00 | | | 22 186 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 648 518.00 | | | 21 648 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 190.00 | | | 538 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 887.00 | 166.00 | 1 053.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | 166.00 | 1 053.00 | 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 713.00 | 1 080 713.00 | | 1 080 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 296.00 | 323 010.00 | 59 286.00 | 382 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 164.00 | 1 667 231.00 | 328 933.00 | 1 996 164.00 |