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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AP Constructions | 20 966.00 | 14 411.00 | 6 555.00 | 20 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 779.00 | 509 265.00 | 140 515.00 | 649 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869 055.00 | 1 842 225.00 | 2 026 830.00 | 3 869 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 915 115.00 | | 2 915 115.00 | 2 915 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 387.00 | | 200 387.00 | 200 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 656 542.00 | 2 367 141.00 | 5 289 401.00 | 7 656 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BT Marchandises | 1 431 025.00 | | 1 431 025.00 | 1 431 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 681.00 | | 119 681.00 | 119 681.00 |
BZ Autres créances | 360 621.00 | | 360 621.00 | 360 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 2 859 682.00 | | 2 859 682.00 | 2 859 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 037.00 | | 4 823 037.00 | 4 823 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 479 579.00 | 2 367 141.00 | 10 112 438.00 | 12 479 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 2 162 773.00 | | | 2 162 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 470.00 | | | 1 674 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 887 552.00 | | | 3 887 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745 568.00 | | | 2 745 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 203.00 | | | 632 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 106.00 | | | 1 574 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 263.00 | | | 1 263 263.00 |
EA Autres dettes | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 224 887.00 | | | 6 224 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 112 438.00 | | | 10 112 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 764.00 | | | 3 905 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 203.00 | | | 632 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 573 780.00 | | 44 573 780.00 | 44 573 780.00 |
FD Production vendue biens | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
FG Production vendue services | 441 627.00 | | 441 627.00 | 441 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 042 424.00 | | 45 042 424.00 | 45 042 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 095 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 989 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 454.00 | |
GE Autres charges | | | 29 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 015 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 787.00 | | | 347 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 787.00 | | | 357 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 771.00 | | | 335 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 747.00 | | | 310 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 783.00 | | | 610 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 667 822.00 | | | 45 667 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 993 352.00 | | | 43 993 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 470.00 | | | 1 674 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 069.00 | | 1 503 889.00 | 6 191 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 115 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 417.00 | 7 656 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 417.00 | 4 539 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550 330.00 | | 27 888.00 | 4 550 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 500.00 | | 1 476 002.00 | 1 639 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 563.00 | 554 454.00 | 18 876.00 | 1 831 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 324.00 | 554 453.00 | 18 876.00 | 1 830 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 106.00 | 1 574 106.00 | | 1 574 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 604.00 | 566 604.00 | | 566 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 746.00 | 408 746.00 | | 408 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 387.00 | | 200 387.00 | 200 387.00 |
UX Autres créances clients | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VC Groupe et associés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745 568.00 | 426 515.00 | 1 754 137.00 | 2 745 568.00 |
VI Groupe et associés | 641 779.00 | 641 779.00 | | 641 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 207.00 | | | 421 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 568.00 | 176 568.00 | | 176 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 716.00 | 290 716.00 | | 290 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 311.00 | 524 924.00 | 200 387.00 | 725 311.00 |
VW T.V.A. | 111 345.00 | 111 345.00 | | 111 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 224 817.00 | 3 905 764.00 | 1 754 137.00 | 6 224 817.00 |