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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 485.00 | 754.00 | 1 239.00 |
AP Constructions | 20 966.00 | 3 731.00 | 17 235.00 | 20 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 318.00 | 189 005.00 | 440 313.00 | 629 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779 364.00 | 526 037.00 | 3 253 327.00 | 3 779 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 377.00 | | 146 377.00 | 146 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 264.00 | 719 258.00 | 3 858 006.00 | 4 577 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BT Marchandises | 1 360 034.00 | | 1 360 034.00 | 1 360 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 467.00 | | 472 467.00 | 472 467.00 |
BZ Autres créances | 620 229.00 | | 620 229.00 | 620 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 3 086 178.00 | | 3 086 178.00 | 3 086 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 906.00 | | 37 906.00 | 37 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 716.00 | | 5 585 716.00 | 5 585 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 980.00 | 719 258.00 | 9 443 722.00 | 10 162 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 600 614.00 | | | 600 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 970.00 | | | 1 170 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 893.00 | | | 1 821 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 995 002.00 | | | 3 995 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 356.00 | | | 526 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 717.00 | | | 1 501 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 589.00 | | | 1 220 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 400.00 | | | 337 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 829.00 | | | 7 621 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 443 722.00 | | | 9 443 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 099.00 | | | 4 039 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 581 979.00 | | 37 581 979.00 | 37 581 979.00 |
FD Production vendue biens | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
FG Production vendue services | 236 786.00 | | 236 786.00 | 236 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 828 849.00 | | 37 828 849.00 | 37 828 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 864 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 111 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 411 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552 781.00 | | | 552 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 249.00 | | | 571 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541 742.00 | | | 541 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 819.00 | | | 273 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 926.00 | | | 557 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 492 292.00 | | | 38 492 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 321 322.00 | | | 37 321 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 970.00 | | | 1 170 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 356.00 | 526 356.00 | | 526 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 717.00 | 1 501 717.00 | | 1 501 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 589.00 | 1 220 589.00 | | 1 220 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 400.00 | 337 400.00 | | 337 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 995 002.00 | 412 272.00 | 1 694 680.00 | 3 995 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 979.00 | 1 130 602.00 | 146 377.00 | 1 276 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 662.00 | 4 038 932.00 | 1 694 680.00 | 7 621 662.00 |