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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 73.00 | 1 128.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 20 966.00 | 170.00 | 20 796.00 | 20 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 586.00 | 109 331.00 | 525 254.00 | 634 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 565 331.00 | 112 115.00 | 3 453 216.00 | 3 565 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 628.00 | 221 689.00 | 4 057 939.00 | 4 279 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BT Marchandises | 1 360 107.00 | | 1 360 107.00 | 1 360 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
BZ Autres créances | 1 234 322.00 | 2 256.00 | 1 232 066.00 | 1 234 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 1 260 876.00 | | 1 260 876.00 | 1 260 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 205.00 | 2 256.00 | 3 926 949.00 | 3 929 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 833.00 | 223 945.00 | 7 984 888.00 | 8 208 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 522 435.00 | | | 522 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
DL TOTAL (I) | 677 623.00 | | | 677 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 948 689.00 | | | 3 948 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 819.00 | | | 272 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 071.00 | | | 2 143 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 313.00 | | | 615 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 706.00 | | | 322 706.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 307 265.00 | | | 7 307 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 888.00 | | | 7 984 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 713.00 | | | 3 664 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 549 500.00 | | 21 549 500.00 | 21 549 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 797 999.00 | | 2 797 999.00 | 2 797 999.00 |
FG Production vendue services | 104 718.00 | | 104 718.00 | 104 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 452 216.00 | | 24 452 216.00 | 24 452 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 484 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 638 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 301 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 971.00 | | | 130 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 971.00 | | | 130 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 081.00 | | | 260 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 644.00 | | | 260 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 672.00 | | | -129 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 082.00 | | | -53 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 636 036.00 | | | 24 636 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 531 157.00 | | | 24 531 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 819.00 | 272 819.00 | | 272 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143 071.00 | 2 143 071.00 | | 2 143 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 706.00 | 322 706.00 | | 322 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 948 689.00 | 306 137.00 | 1 675 312.00 | 3 948 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 313.00 | 615 313.00 | | 615 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 063.00 | 1 301 517.00 | 57 546.00 | 1 359 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 307 125.00 | 3 664 573.00 | 1 675 312.00 | 7 307 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |