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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 558.00 | 294 616.00 | 73 942.00 | 368 558.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 5 779.00 | 7 614.00 | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 239.00 | 283 509.00 | 69 730.00 | 353 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 369.00 | 583 904.00 | 185 465.00 | 769 369.00 |
BN En cours de production de biens | 300 996.00 | | 300 996.00 | 300 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 554.00 | | 864 554.00 | 864 554.00 |
BZ Autres créances | 111 333.00 | | 111 333.00 | 111 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 555 692.00 | | 555 692.00 | 555 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 780.00 | | 1 955 780.00 | 1 955 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 149.00 | 583 904.00 | 2 141 245.00 | 2 725 149.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 831.00 | 262 831.00 | | 262 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
DH Report à nouveau | 492 299.00 | 394 065.00 | | 492 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 274.00 | 214 784.00 | | 105 274.00 |
DL TOTAL (I) | 891 934.00 | 903 210.00 | | 891 934.00 |
DP Provisions pour risques | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 669.00 | 111 081.00 | | 65 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 234.00 | 51 039.00 | | 232 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 322.00 | 430 233.00 | | 460 322.00 |
EA Autres dettes | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 153.00 | 68 381.00 | | 269 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 172.00 | 716 029.00 | | 1 222 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 245.00 | 1 646 379.00 | | 2 141 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 382.00 | 660 170.00 | | 1 186 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 362.00 | 361 515.00 | 1 911 877.00 | 1 550 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 362.00 | 361 515.00 | 1 911 877.00 | 1 550 362.00 |
FM Production stockée | | | 58 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 209.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 524.00 | 18 744.00 | | 15 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 11 319.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 298.00 | 2 409 621.00 | | 1 986 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 024.00 | 2 194 838.00 | | 1 881 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 274.00 | 214 784.00 | | 105 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 163.00 | 51 206.00 | | 718 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 373.00 | 11 864.00 | | 383 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 290.00 | 39 342.00 | | 327 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 695.00 | 74 209.00 | | 509 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 641.00 | 47 975.00 | | 246 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 054.00 | 26 234.00 | | 263 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 234.00 | 232 234.00 | | 232 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 257.00 | 159 257.00 | | 159 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 153.00 | 269 153.00 | | 269 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 864 554.00 | | | 864 554.00 |
VB T. V. A. | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 638.00 | 29 848.00 | 35 791.00 | 65 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 887.00 | | | 73 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 815.00 | 999 083.00 | 5 732.00 | 1 004 815.00 |
VW T.V.A. | 167 995.00 | 167 995.00 | | 167 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 172.00 | 1 186 382.00 | 35 791.00 | 1 222 172.00 |