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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 009.00 | 399 086.00 | 23 923.00 | 423 009.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 746.00 | 335 978.00 | 101 767.00 | 437 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 729.00 | 748 457.00 | 178 272.00 | 926 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 349.00 | 50 034.00 | 2 198 315.00 | 2 248 349.00 |
BZ Autres créances | 482 070.00 | | 482 070.00 | 482 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 670.00 | | 204 670.00 | 204 670.00 |
CF Disponibilités | 1 573 240.00 | | 1 573 240.00 | 1 573 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 065.00 | 50 034.00 | 4 506 031.00 | 4 556 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 794.00 | 798 492.00 | 4 684 303.00 | 5 482 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
CU Autres participations | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 831.00 | 262 831.00 | | 262 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
DH Report à nouveau | 822 824.00 | 695 379.00 | | 822 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 344.00 | 427 145.00 | | 775 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 529.00 | 1 416 885.00 | | 1 892 529.00 |
DP Provisions pour risques | 34 094.00 | 35 884.00 | | 34 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 094.00 | 35 884.00 | | 34 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 981.00 | 29 253.00 | | 723 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 417.00 | 233 249.00 | | 731 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 781.00 | 640 214.00 | | 661 781.00 |
EA Autres dettes | 95 120.00 | 84 187.00 | | 95 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 380.00 | 439 612.00 | | 545 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 680.00 | 1 426 514.00 | | 2 757 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 303.00 | 2 879 283.00 | | 4 684 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 186.00 | 1 409 770.00 | | 2 747 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 128 099.00 | 1 828 824.00 | 4 956 922.00 | 3 128 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 099.00 | 1 828 824.00 | 4 956 922.00 | 3 128 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 385.00 | 21 413.00 | | 19 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | 71.00 | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 884.00 | 2 537.00 | | 20 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 217.00 | 2 608.00 | | 27 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 094.00 | 35 884.00 | | 19 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 863.00 | 35 929.00 | | 20 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 354.00 | -33 321.00 | | 6 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 319.00 | 2 604.00 | | -166 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 559.00 | 3 555 086.00 | | 5 022 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 215.00 | 3 127 941.00 | | 4 247 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 344.00 | 427 145.00 | | 775 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 618.00 | | 101 675.00 | 902 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 25 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 075.00 | 70 489.00 | 926 729.00 | 7 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 988.00 | 449 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 54 733.00 | 451 138.00 | 7 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 724.00 | | 10 951.00 | 452 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 393.00 | | 70 553.00 | 442 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | 20 171.00 | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 332.00 | 56 845.00 | 68 719.00 | 760 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 440.00 | 12 634.00 | 13 988.00 | 400 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 891.00 | 44 211.00 | 54 732.00 | 359 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 884.00 | 19 094.00 | 20 884.00 | 35 884.00 |
6T Sur comptes clients | 24 890.00 | 41 693.00 | 16 549.00 | 24 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 890.00 | 41 693.00 | 16 549.00 | 24 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 774.00 | 60 787.00 | 37 433.00 | 60 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 693.00 | 16 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 094.00 | 20 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 417.00 | 731 417.00 | | 731 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 022.00 | 164 022.00 | | 164 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 380.00 | 545 380.00 | | 545 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 465.00 | 2 185 465.00 | | 2 185 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
VB T. V. A. | 211 547.00 | 211 547.00 | | 211 547.00 |
VC Groupe et associés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 937.00 | 700 937.00 | | 700 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 044.00 | 12 551.00 | 10 493.00 | 23 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 516.00 | 258 516.00 | | 258 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 918.00 | 2 784 918.00 | | 2 784 918.00 |
VW T.V.A. | 292 928.00 | 292 928.00 | | 292 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 139.00 | 2 746 646.00 | 10 493.00 | 2 757 139.00 |