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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 763.00 | 375 789.00 | 17 974.00 | 393 763.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 328.00 | 312 559.00 | 76 768.00 | 389 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 662.00 | 701 741.00 | 128 921.00 | 830 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 671.00 | 3 830.00 | 1 507 841.00 | 1 511 671.00 |
BZ Autres créances | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 220.00 | | 198 220.00 | 198 220.00 |
CF Disponibilités | 439 203.00 | | 439 203.00 | 439 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 564.00 | 3 830.00 | 2 302 734.00 | 2 306 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 227.00 | 705 571.00 | 2 431 655.00 | 3 137 227.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 831.00 | 262 831.00 | | 262 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
DH Report à nouveau | 554 144.00 | 547 623.00 | | 554 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 445.00 | 6 521.00 | | 264 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 950.00 | 848 505.00 | | 1 112 950.00 |
DP Provisions pour risques | 2 537.00 | 3 461.00 | | 2 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 537.00 | 3 461.00 | | 2 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 881.00 | 35 807.00 | | 55 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 770.00 | 91 110.00 | | 75 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 124.00 | 115 747.00 | | 55 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 019.00 | 446 144.00 | | 521 019.00 |
EA Autres dettes | 311 240.00 | 89 857.00 | | 311 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 135.00 | 220 181.00 | | 297 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 168.00 | 998 846.00 | | 1 316 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 655.00 | 1 850 812.00 | | 2 431 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 917.00 | 984 689.00 | | 1 286 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 511 766.00 | 247 173.00 | 2 758 939.00 | 2 511 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511 766.00 | 247 173.00 | 2 758 939.00 | 2 511 766.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 876.00 | 26 061.00 | | 18 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 1 168.00 | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | 6 168.00 | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 556.00 | 40 650.00 | | 11 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 537.00 | 3 461.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 093.00 | 44 889.00 | | 14 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 081.00 | -38 721.00 | | -10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 125.00 | -72 775.00 | | -81 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 634.00 | 2 188 832.00 | | 2 784 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 189.00 | 2 182 311.00 | | 2 520 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 445.00 | 6 521.00 | | 264 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 668.00 | | 81 994.00 | 748 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 237.00 | | 25 205.00 | 395 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 931.00 | | 56 789.00 | 345 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 650.00 | 57 091.00 | | 644 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 093.00 | 25 696.00 | | 350 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 557.00 | 31 395.00 | | 294 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 461.00 | 2 537.00 | 3 461.00 | 3 461.00 |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 291.00 | 2 537.00 | 3 461.00 | 7 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 537.00 | 3 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 713.00 | 179 713.00 | | 179 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 498.00 | 149 498.00 | | 149 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 240.00 | 311 240.00 | | 311 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 135.00 | 297 135.00 | | 297 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 841.00 | 1 507 841.00 | | 1 507 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 873.00 | 26 621.00 | 29 252.00 | 55 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 874.00 | 1 669 142.00 | 5 732.00 | 1 674 874.00 |
VW T.V.A. | 189 529.00 | 189 529.00 | | 189 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 168.00 | 1 286 917.00 | 29 252.00 | 1 316 168.00 |