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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 045.00 | 400 440.00 | 25 605.00 | 426 045.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 000.00 | 346 499.00 | 82 501.00 | 429 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 618.00 | 760 332.00 | 142 286.00 | 902 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 036.00 | 24 890.00 | 2 008 146.00 | 2 033 036.00 |
BZ Autres créances | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 904.00 | | 200 904.00 | 200 904.00 |
CF Disponibilités | 347 879.00 | | 347 879.00 | 347 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 888.00 | 24 890.00 | 2 736 998.00 | 2 761 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 506.00 | 785 222.00 | 2 879 283.00 | 3 664 506.00 |
CU Autres participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 831.00 | 262 831.00 | | 262 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
DH Report à nouveau | 695 379.00 | 554 144.00 | | 695 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 145.00 | 264 445.00 | | 427 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 885.00 | 1 112 950.00 | | 1 416 885.00 |
DP Provisions pour risques | 35 884.00 | 2 537.00 | | 35 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 884.00 | 2 537.00 | | 35 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 253.00 | 55 881.00 | | 29 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 249.00 | 55 124.00 | | 233 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 214.00 | 521 019.00 | | 640 214.00 |
EA Autres dettes | 84 187.00 | 311 240.00 | | 84 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 612.00 | 297 135.00 | | 439 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 514.00 | 1 316 168.00 | | 1 426 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 283.00 | 2 431 655.00 | | 2 879 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 770.00 | 1 286 917.00 | | 1 409 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 819 975.00 | 708 017.00 | 3 527 992.00 | 2 819 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 975.00 | 708 017.00 | 3 527 992.00 | 2 819 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 551.00 | | 71.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 537.00 | 3 461.00 | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | 4 012.00 | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 11 556.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 884.00 | 2 537.00 | | 35 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 929.00 | 14 093.00 | | 35 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 321.00 | -10 081.00 | | -33 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | -81 125.00 | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 086.00 | 2 784 634.00 | | 3 555 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 941.00 | 2 520 189.00 | | 3 127 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 145.00 | 264 445.00 | | 427 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 662.00 | | 71 955.00 | 830 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 442.00 | | 32 282.00 | 420 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 720.00 | | 39 673.00 | 402 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 741.00 | 58 591.00 | | 701 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 789.00 | 24 651.00 | | 375 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 952.00 | 33 940.00 | | 325 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 537.00 | 35 884.00 | 2 537.00 | 2 537.00 |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | 21 060.00 | | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830.00 | 21 060.00 | | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 367.00 | 56 944.00 | 2 537.00 | 6 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 884.00 | 2 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 249.00 | 233 249.00 | | 233 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 204.00 | 199 204.00 | | 199 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 548.00 | 156 548.00 | | 156 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 612.00 | 439 612.00 | | 439 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 174.00 | 1 987 174.00 | | 1 987 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VB T. V. A. | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 252.00 | 12 507.00 | 16 744.00 | 29 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 133.00 | 90 133.00 | | 90 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 837.00 | 2 213 105.00 | 5 732.00 | 2 218 837.00 |
VW T.V.A. | 271 490.00 | 271 490.00 | | 271 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 514.00 | 1 409 770.00 | 16 744.00 | 1 426 514.00 |