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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 709.00 | 32 081.00 | 201 628.00 | 233 709.00 |
AP Constructions | 2 483 850.00 | 2 262 929.00 | 220 921.00 | 2 483 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
BF Prêts | 146 019.00 | | 146 019.00 | 146 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 730.00 | 2 303 163.00 | 568 567.00 | 2 871 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 410.00 | 439 351.00 | 61 059.00 | 500 410.00 |
BZ Autres créances | 155 194.00 | | 155 194.00 | 155 194.00 |
CF Disponibilités | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 665.00 | 439 351.00 | 261 314.00 | 700 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 395.00 | 2 742 514.00 | 829 882.00 | 3 572 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 244.00 | | | -98 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 523.00 | | | -136 523.00 |
DL TOTAL (I) | 765 233.00 | | | 765 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
EA Autres dettes | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 882.00 | | | 829 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 694.00 | | | 188 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 523.00 | | | -136 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 730.00 | | | 2 871 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 362.00 | | | 2 722 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 204.00 | 141 609.00 | | 2 158 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 204.00 | 141 609.00 | | 2 158 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
6T Sur comptes clients | 439 351.00 | | | 439 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 700.00 | | | 442 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 700.00 | | | 442 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UP Prêts | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 500 410.00 | | | 500 410.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 534.00 | | | 154 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 972.00 | 655 604.00 | 149 368.00 | 804 972.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |