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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 709.00 | 33 784.00 | 199 925.00 | 233 709.00 |
AP Constructions | 2 483 850.00 | 2 415 317.00 | 68 533.00 | 2 483 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
BF Prêts | 146 019.00 | | 146 019.00 | 146 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 730.00 | 2 457 253.00 | 414 477.00 | 2 871 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BZ Autres créances | 226 635.00 | | 226 635.00 | 226 635.00 |
CF Disponibilités | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 332.00 | | 267 332.00 | 267 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 061.00 | 2 457 253.00 | 681 808.00 | 3 139 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 716.00 | | | -356 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 188.00 | | | -19 188.00 |
DL TOTAL (I) | 624 096.00 | | | 624 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 808.00 | | | 681 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 801.00 | | 50 801.00 | 50 801.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 012.00 | | | 72 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 188.00 | | | -19 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 730.00 | | | 2 871 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 871 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 362.00 | | | 2 722 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 436 433.00 | 17 471.00 | | 2 436 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 433.00 | 17 471.00 | | 2 436 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 114.00 | 52 114.00 | | 52 114.00 |
UP Prêts | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 185.00 | 146 185.00 | | 146 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 099.00 | 381 099.00 | | 381 099.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |