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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 709.00 | 35 371.00 | 198 338.00 | 233 709.00 |
AP Constructions | 2 543 109.00 | 2 445 072.00 | 98 037.00 | 2 543 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455.00 | 3 300.00 | 2 155.00 | 5 455.00 |
BF Prêts | 142 970.00 | | 142 970.00 | 142 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926 808.00 | 2 485 308.00 | 441 500.00 | 2 926 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 162 273.00 | | 162 273.00 | 162 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 303.00 | 2 485 308.00 | 609 995.00 | 3 095 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 579.00 | -375 904.00 | | -441 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 918.00 | -65 675.00 | | -7 918.00 |
DL TOTAL (I) | 550 503.00 | 558 421.00 | | 550 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 814.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 812.00 | 60 005.00 | | 53 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 492.00 | 65 819.00 | | 59 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 995.00 | 624 240.00 | | 609 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 378.00 | 13 705.00 | | 7 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 963.00 | 55 624.00 | | 50 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 881.00 | 121 299.00 | | 58 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 918.00 | -65 675.00 | | -7 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 591.00 | | 2 217.00 | 2 924 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 783 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 621.00 | | 2 217.00 | 2 781 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 970.00 | | | 142 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 253.00 | 15 055.00 | | 2 470 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 253.00 | 15 055.00 | | 2 470 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
UP Prêts | 142 970.00 | 21 551.00 | 121 419.00 | 142 970.00 |
UX Autres créances clients | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 192.00 | 27 773.00 | 121 419.00 | 149 192.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 492.00 | 7 378.00 | 52 114.00 | 59 492.00 |