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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 709.00 | 34 636.00 | 199 073.00 | 233 709.00 |
AP Constructions | 2 543 109.00 | 2 430 814.00 | 112 295.00 | 2 543 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
BF Prêts | 142 970.00 | | 142 970.00 | 142 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 591.00 | 2 470 253.00 | 454 338.00 | 2 924 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CF Disponibilités | 149 351.00 | | 149 351.00 | 149 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 903.00 | | 169 903.00 | 169 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 493.00 | 2 470 253.00 | 624 240.00 | 3 094 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 904.00 | -356 716.00 | | -375 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 675.00 | -19 188.00 | | -65 675.00 |
DL TOTAL (I) | 558 421.00 | 624 096.00 | | 558 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 3 900.00 | | 5 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 005.00 | 53 812.00 | | 60 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 819.00 | 57 712.00 | | 65 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 240.00 | 681 808.00 | | 624 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 705.00 | 57 712.00 | | 13 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 049.00 | 721.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 049.00 | 721.00 | | 3 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 049.00 | -721.00 | | -3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 624.00 | 52 824.00 | | 55 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 299.00 | 72 012.00 | | 121 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 675.00 | -19 188.00 | | -65 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 730.00 | | 59 259.00 | 2 871 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 398.00 | 142 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 398.00 | 2 924 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 781 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 362.00 | | 59 259.00 | 2 722 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 904.00 | 16 349.00 | | 2 453 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 904.00 | 16 349.00 | | 2 453 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 114.00 | | 52 114.00 | 52 114.00 |
UP Prêts | 142 970.00 | | 142 970.00 | 142 970.00 |
UX Autres créances clients | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VB T. V. A. | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 521.00 | 20 551.00 | 142 970.00 | 163 521.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 819.00 | 13 705.00 | 52 114.00 | 65 819.00 |