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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 456.00 | 138 857.00 | 19 599.00 | 158 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 807.00 | 199 997.00 | 30 809.00 | 230 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BN En cours de production de biens | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 492.00 | 19 426.00 | 190 066.00 | 209 492.00 |
BZ Autres créances | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 457 305.00 | | 457 305.00 | 457 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 026.00 | 19 426.00 | 851 600.00 | 871 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 833.00 | 219 423.00 | 882 410.00 | 1 101 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 428 789.00 | | | 428 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 903.00 | | | -20 903.00 |
DL TOTAL (I) | 517 885.00 | | | 517 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 845.00 | | | 194 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 879.00 | | | 116 879.00 |
EA Autres dettes | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 524.00 | | | 364 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 410.00 | | | 882 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 524.00 | | | 364 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 722.00 | | 1 803 722.00 | 1 803 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 722.00 | | 1 803 722.00 | 1 803 722.00 |
FM Production stockée | | | 63 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 433.00 | | | -74 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 605.00 | | | 1 905 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 509.00 | | | 1 926 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 903.00 | | | -20 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 240.00 | | 13 766.00 | 229 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 199.00 | 230 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 079.00 | 219 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 910.00 | | 13 766.00 | 217 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 347.00 | 11 730.00 | 12 080.00 | 200 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 347.00 | 11 730.00 | 12 080.00 | 200 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 845.00 | 194 845.00 | | 194 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 856.00 | 270 646.00 | 11 210.00 | 281 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 524.00 | 364 524.00 | | 364 524.00 |