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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 198.00 | 132 728.00 | 20 470.00 | 153 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 548.00 | 193 868.00 | 31 680.00 | 225 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 230.00 | 21 176.00 | 477 053.00 | 498 230.00 |
BZ Autres créances | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 391 191.00 | | 391 191.00 | 391 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 726.00 | 21 176.00 | 934 549.00 | 955 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 275.00 | 215 045.00 | 966 229.00 | 1 181 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 885.00 | | | 407 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
DL TOTAL (I) | 568 103.00 | | | 568 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 022.00 | | | 164 022.00 |
EA Autres dettes | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 126.00 | | | 398 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 229.00 | | | 966 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 126.00 | | | 398 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 807.00 | | 10 741.00 | 230 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 999.00 | 225 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 999.00 | 214 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 597.00 | | 10 741.00 | 219 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 997.00 | 9 871.00 | 16 000.00 | 199 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 997.00 | 9 871.00 | 16 000.00 | 199 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 303.00 | 96 303.00 | | 96 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 498 231.00 | | | 498 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VP Divers | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 022.00 | 164 022.00 | | 164 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 805.00 | 549 595.00 | 11 210.00 | 560 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 126.00 | 398 126.00 | | 398 126.00 |