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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 765.00 | 61 232.00 | 534.00 | 61 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 365.00 | 124 266.00 | 27 099.00 | 151 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 340.00 | 185 498.00 | 38 843.00 | 224 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BN En cours de production de biens | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 979.00 | 22 599.00 | 99 380.00 | 121 979.00 |
BZ Autres créances | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 1 324 013.00 | | 1 324 013.00 | 1 324 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 928.00 | 22 599.00 | 1 489 329.00 | 1 511 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 268.00 | 208 097.00 | 1 528 171.00 | 1 736 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 786 209.00 | 664 910.00 | | 786 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 056.00 | 181 299.00 | | 266 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 265.00 | 956 209.00 | | 1 162 265.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 194.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 405.00 | 133 637.00 | | 186 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 280.00 | 106 156.00 | | 147 280.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 6 069.00 | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 906.00 | 252 838.00 | | 335 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 171.00 | 1 269 047.00 | | 1 528 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 906.00 | 252 838.00 | | 335 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 715.00 | | 625.00 | 223 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 505.00 | | 625.00 | 212 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 620.00 | 19 878.00 | | 165 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 620.00 | 19 878.00 | | 165 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 30 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 405.00 | 186 405.00 | | 186 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 121 979.00 | 121 979.00 | | 121 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 684.00 | 177 474.00 | 11 210.00 | 188 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 906.00 | 335 906.00 | | 335 906.00 |