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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 365.00 | 104 479.00 | 46 885.00 | 151 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 715.00 | 165 619.00 | 58 095.00 | 223 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 958.00 | 22 599.00 | 41 359.00 | 63 958.00 |
BZ Autres créances | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 1 074 042.00 | | 1 074 042.00 | 1 074 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 550.00 | 22 599.00 | 1 210 950.00 | 1 233 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 265.00 | 188 218.00 | 1 269 046.00 | 1 457 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 664 909.00 | | | 664 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 299.00 | | | 181 299.00 |
DL TOTAL (I) | 956 209.00 | | | 956 209.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 636.00 | | | 133 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 155.00 | | | 106 155.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 837.00 | | | 252 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 046.00 | | | 1 269 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 837.00 | | | 252 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 370.00 | | 34 581.00 | 222 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 236.00 | 223 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 236.00 | 212 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 160.00 | | 34 581.00 | 211 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 590.00 | 19 266.00 | 33 236.00 | 179 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 590.00 | 19 266.00 | 33 236.00 | 179 590.00 |