| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 984 375.00 | | 984 375.00 | 984 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 354.00 | 208 656.00 | 209 698.00 | 418 354.00 |
AH Fonds commercial | 1 819 869.00 | | 1 819 869.00 | 1 819 869.00 |
AN Terrains | 880 042.00 | 122 767.00 | 757 275.00 | 880 042.00 |
AP Constructions | 7 389 144.00 | 2 046 409.00 | 5 342 735.00 | 7 389 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 511 725.00 | 11 527 518.00 | 4 984 206.00 | 16 511 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 772.00 | 471 854.00 | 217 918.00 | 689 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 559 129.00 | | 1 559 129.00 | 1 559 129.00 |
BF Prêts | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 600.00 | | 178 600.00 | 178 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 449 215.00 | 14 377 204.00 | 15 072 011.00 | 29 449 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 617 289.00 | 290 471.00 | 11 326 818.00 | 11 617 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 271 245.00 | 41 370.00 | 2 229 875.00 | 2 271 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693 361.00 | 20 183.00 | 4 673 177.00 | 4 693 361.00 |
BZ Autres créances | 2 846 274.00 | | 2 846 274.00 | 2 846 274.00 |
CF Disponibilités | 920 323.00 | | 920 323.00 | 920 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 967.00 | | 356 967.00 | 356 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 786 341.00 | 352 024.00 | 22 434 317.00 | 22 786 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 219 931.00 | 14 729 228.00 | 38 490 703.00 | 53 219 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 562 500.00 | | | 6 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 4 861 808.00 | | | 4 861 808.00 |
DH Report à nouveau | -5 284 351.00 | | | -5 284 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 568.00 | | | 1 212 568.00 |
DK Provisions réglementées | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
DL TOTAL (I) | 7 611 481.00 | | | 7 611 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333 452.00 | | | 10 333 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329 816.00 | | | 6 329 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 335 676.00 | | | 8 335 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204 841.00 | | | 2 204 841.00 |
EA Autres dettes | 3 675 436.00 | | | 3 675 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 879 222.00 | | | 30 879 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 490 703.00 | | | 38 490 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 690 866.00 | | | 22 690 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 443 644.00 | 6 286 433.00 | 51 730 077.00 | 45 443 644.00 |
FG Production vendue services | 496 809.00 | 174 524.00 | 671 333.00 | 496 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 940 453.00 | 6 460 957.00 | 52 401 410.00 | 45 940 453.00 |
FM Production stockée | | | 513 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 230 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 375 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 029 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 768 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 541 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 445 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 577 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 491.00 | | | 129 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 661.00 | | | 240 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 269.00 | | | 256 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 745.00 | | | 120 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 524.00 | | | 135 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 384.00 | | | 245 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 784 881.00 | | | 53 784 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 572 313.00 | | | 52 572 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 568.00 | | | 1 212 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 167 669.00 | | 5 317 548.00 | 25 167 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 620.00 | 181 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 394.00 | 784 608.00 | 29 449 215.00 | 251 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 009.00 | 2 238 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 394.00 | 749 979.00 | 27 029 811.00 | 251 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 745.00 | | 143 488.00 | 2 119 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 918 024.00 | | 5 113 160.00 | 22 918 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 900.00 | | 60 900.00 | 129 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 251 394.00 | | | 251 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 774.00 | | | 2 252 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 087.00 | | | 2 192 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 618.00 | 9 698.00 | | 56 618.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 335.00 | | 48 494.00 | 380 335.00 |
6T Sur comptes clients | 17 688.00 | 20 183.00 | 17 688.00 | 17 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 023.00 | 20 183.00 | 66 182.00 | 398 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 392.00 | 29 881.00 | 92 933.00 | 481 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 568.00 | 70 568.00 | 150 000.00 | 220 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 335 676.00 | 8 335 676.00 | | 8 335 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 837.00 | 1 330 837.00 | | 1 330 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 456.00 | 351 456.00 | | 351 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675 436.00 | 3 675 436.00 | | 3 675 436.00 |
UP Prêts | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 600.00 | 4 000.00 | | 178 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 693 361.00 | | | 4 693 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 1 107 340.00 | | | 1 107 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 333 452.00 | 2 295 097.00 | 7 233 355.00 | 10 333 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 109 248.00 | 6 109 248.00 | | 6 109 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674 326.00 | | | 674 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 579.00 | 247 579.00 | | 247 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 350.00 | | | 1 063 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 967.00 | | | 356 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 077 782.00 | 7 903 182.00 | 174 600.00 | 8 077 782.00 |
VW T.V.A. | 274 969.00 | 274 969.00 | | 274 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 879 222.00 | 22 690 866.00 | 7 383 355.00 | 30 879 222.00 |