| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 540.00 | 386 611.00 | 91 929.00 | 478 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 819 869.00 | | 1 819 869.00 | 1 819 869.00 |
AN Terrains | 880 892.00 | 231 779.00 | 649 113.00 | 880 892.00 |
AP Constructions | 8 621 484.00 | 3 340 101.00 | 5 281 383.00 | 8 621 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 394 490.00 | 14 949 552.00 | 5 444 939.00 | 20 394 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 163.00 | 592 683.00 | 272 480.00 | 865 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 810.00 | | 234 810.00 | 234 810.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 476 348.00 | 19 500 725.00 | 13 975 623.00 | 33 476 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 242 835.00 | 445 732.00 | 12 797 103.00 | 13 242 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 188 003.00 | 203 042.00 | 2 984 961.00 | 3 188 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 432.00 | | 124 432.00 | 124 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120 518.00 | 47 938.00 | 5 072 580.00 | 5 120 518.00 |
BZ Autres créances | 2 630 400.00 | | 2 630 400.00 | 2 630 400.00 |
CF Disponibilités | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 167.00 | | 270 167.00 | 270 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 816 617.00 | 696 712.00 | 24 119 905.00 | 24 816 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 292 965.00 | 20 197 437.00 | 38 095 528.00 | 58 292 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 562 500.00 | | | 6 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 4 861 805.00 | | | 4 861 805.00 |
DH Report à nouveau | -3 585 901.00 | | | -3 585 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 939.00 | | | 214 939.00 |
DK Provisions réglementées | 95 411.00 | | | 95 411.00 |
DL TOTAL (I) | 8 341 396.00 | | | 8 341 396.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 780 508.00 | | | 9 780 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 230 071.00 | | | 5 230 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 331.00 | | | 7 276 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376 965.00 | | | 2 376 965.00 |
EA Autres dettes | 5 086 256.00 | | | 5 086 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 750 131.00 | | | 29 750 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 095 528.00 | | | 38 095 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 170 051.00 | | | 24 170 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957 838.00 | | | 957 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 277 692.00 | 4 850 853.00 | 52 128 545.00 | 47 277 692.00 |
FG Production vendue services | 699 270.00 | 195 068.00 | 894 338.00 | 699 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 976 962.00 | 5 045 921.00 | 53 022 883.00 | 47 976 962.00 |
FM Production stockée | | | -71 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 166 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 125 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 399 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 025 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 148 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 633 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 451 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 777.00 | | | 112 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 103.00 | | | -15 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 925.00 | | | -84 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 264 128.00 | | | 53 264 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 049 190.00 | | | 53 049 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 939.00 | | | 214 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 716 237.00 | | 2 027 708.00 | 32 716 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 710.00 | 181 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 263.00 | 1 080 333.00 | 33 476 348.00 | 187 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 630.00 | 2 298 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 263.00 | 996 993.00 | 30 996 839.00 | 187 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 296 179.00 | | 69 861.00 | 2 296 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 239 368.00 | | 1 941 727.00 | 30 239 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 690.00 | | 16 120.00 | 180 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 888 866.00 | 2 633 911.00 | 1 022 051.00 | 17 888 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389 685.00 | 64 557.00 | 67 630.00 | 389 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 499 181.00 | 2 569 354.00 | 954 421.00 | 17 499 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 713.00 | 9 698.00 | | 85 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 606 588.00 | 67 950.00 | 25 764.00 | 606 588.00 |
6T Sur comptes clients | 47 752.00 | 47 938.00 | 47 752.00 | 47 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 340.00 | 115 888.00 | 73 516.00 | 654 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 053.00 | 129 586.00 | 73 516.00 | 740 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 276 331.00 | 7 276 331.00 | | 7 276 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682 572.00 | 1 682 572.00 | | 1 682 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 584.00 | 394 584.00 | | 394 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086 256.00 | 5 086 256.00 | | 5 086 256.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 120 518.00 | 5 120 518.00 | | 5 120 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 1 245 634.00 | 1 245 634.00 | | 1 245 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 780 508.00 | 4 200 428.00 | 5 580 080.00 | 9 780 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 186 329.00 | 5 186 329.00 | | 5 186 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967 408.00 | 967 408.00 | | 967 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 026.00 | 198 026.00 | | 198 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 032.00 | 417 032.00 | | 417 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 167.00 | 270 167.00 | | 270 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 201 185.00 | 8 026 585.00 | 174 600.00 | 8 201 185.00 |
VW T.V.A. | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 750 131.00 | 24 170 051.00 | 5 580 080.00 | 29 750 131.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |