| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 729.00 | 441 290.00 | 71 439.00 | 512 729.00 |
AH Fonds commercial | 1 819 869.00 | | 1 819 869.00 | 1 819 869.00 |
AN Terrains | 880 892.00 | 267 460.00 | 613 431.00 | 880 892.00 |
AP Constructions | 8 917 719.00 | 3 810 419.00 | 5 107 301.00 | 8 917 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 249 025.00 | 16 066 290.00 | 4 182 735.00 | 20 249 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 546.00 | 579 579.00 | 152 966.00 | 732 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 344 699.00 | 21 165 039.00 | 12 179 661.00 | 33 344 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 371 687.00 | 878 203.00 | 10 493 484.00 | 11 371 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 158 781.00 | 437 535.00 | 2 721 246.00 | 3 158 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 876 394.00 | 87 498.00 | 4 788 895.00 | 4 876 394.00 |
BZ Autres créances | 2 274 976.00 | | 2 274 976.00 | 2 274 976.00 |
CF Disponibilités | 9 278 280.00 | | 9 278 280.00 | 9 278 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 387.00 | | 185 387.00 | 185 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 150 605.00 | 1 403 236.00 | 29 747 369.00 | 31 150 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 495 305.00 | 22 568 275.00 | 41 927 029.00 | 64 495 305.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 562 500.00 | | | 6 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 4 861 808.00 | | | 4 861 808.00 |
DH Report à nouveau | -3 370 963.00 | | | -3 370 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 109.00 | | | 1 255 109.00 |
DK Provisions réglementées | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
DL TOTAL (I) | 9 605 425.00 | | | 9 605 425.00 |
DP Provisions pour risques | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 242 623.00 | | | 7 242 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 632 495.00 | | | 11 632 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557 022.00 | | | 5 557 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196 245.00 | | | 3 196 245.00 |
EA Autres dettes | 4 641 369.00 | | | 4 641 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 269 754.00 | | | 32 269 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 927 029.00 | | | 41 927 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 071 462.00 | | | 28 071 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 605 809.00 | 4 644 015.00 | 46 249 824.00 | 41 605 809.00 |
FG Production vendue services | 497 902.00 | 152 837.00 | 650 739.00 | 497 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 103 711.00 | 4 796 852.00 | 46 900 563.00 | 42 103 711.00 |
FM Production stockée | | | -29 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 432 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 142 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 871 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 016 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 611 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 853 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 616 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 554.00 | | | 232 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 904.00 | | | 249 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 737.00 | | | -224 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 247.00 | | | -67 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 579 558.00 | | | 47 579 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 324 449.00 | | | 46 324 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 109.00 | | | 1 255 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 476 348.00 | | 1 181 487.00 | 33 476 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 180 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 810.00 | 1 078 326.00 | 33 344 699.00 | 234 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 191.00 | 2 332 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 810.00 | 1 059 535.00 | 30 831 902.00 | 234 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298 409.00 | | 40 380.00 | 2 298 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 996 839.00 | | 1 129 408.00 | 30 996 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 100.00 | | 11 700.00 | 181 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 500 725.00 | 2 497 486.00 | 833 173.00 | 19 500 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 611.00 | 60 870.00 | 6 191.00 | 386 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 114 114.00 | 2 436 616.00 | 826 982.00 | 19 114 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 411.00 | 8 920.00 | | 95 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 47 850.00 | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 648 774.00 | 666 964.00 | | 648 774.00 |
6T Sur comptes clients | 47 938.00 | 87 498.00 | 47 938.00 | 47 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696 712.00 | 754 462.00 | 47 938.00 | 696 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 123.00 | 811 232.00 | 47 938.00 | 796 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557 022.00 | 5 557 022.00 | | 5 557 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852 226.00 | 1 852 226.00 | | 1 852 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 295.00 | 901 295.00 | | 901 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641 369.00 | 4 641 369.00 | | 4 641 369.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 876 394.00 | 4 876 394.00 | | 4 876 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VB T. V. A. | 1 126 526.00 | 1 126 526.00 | | 1 126 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 242 623.00 | 3 044 330.00 | 4 198 293.00 | 7 242 623.00 |
VI Groupe et associés | 11 619 082.00 | 11 619 082.00 | | 11 619 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 558.00 | 632 558.00 | | 632 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 363.00 | 513 363.00 | | 513 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 387.00 | 185 387.00 | | 185 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 515 957.00 | 7 341 357.00 | 174 600.00 | 7 515 957.00 |
VW T.V.A. | 315 013.00 | 315 013.00 | | 315 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 269 754.00 | 28 071 462.00 | 4 198 293.00 | 32 269 754.00 |