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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 309.00 | 389 685.00 | 86 625.00 | 476 309.00 |
AH Fonds commercial | 1 819 869.00 | | 1 819 869.00 | 1 819 869.00 |
AN Terrains | 880 892.00 | 196 097.00 | 684 795.00 | 880 892.00 |
AP Constructions | 8 546 671.00 | 2 945 143.00 | 5 601 528.00 | 8 546 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 653 977.00 | 13 794 080.00 | 5 859 897.00 | 19 653 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 504.00 | 563 862.00 | 377 642.00 | 941 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 325.00 | | 216 325.00 | 216 325.00 |
BF Prêts | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 716 237.00 | 17 888 866.00 | 14 827 371.00 | 32 716 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 394 406.00 | 377 782.00 | 12 016 624.00 | 12 394 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 259 112.00 | 228 806.00 | 3 030 306.00 | 3 259 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 877 277.00 | 47 752.00 | 4 829 525.00 | 4 877 277.00 |
BZ Autres créances | 2 958 372.00 | | 2 958 372.00 | 2 958 372.00 |
CF Disponibilités | 398 107.00 | | 398 107.00 | 398 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 282.00 | | 237 282.00 | 237 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 222 391.00 | 654 340.00 | 23 568 051.00 | 24 222 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 938 628.00 | 18 543 206.00 | 38 395 422.00 | 56 938 628.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 562 500.00 | 6 562 500.00 | | 6 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 693.00 | 110 693.00 | | 110 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 896.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 4 861 808.00 | 4 861 808.00 | | 4 861 808.00 |
DH Report à nouveau | -2 890 809.00 | -4 071 783.00 | | -2 890 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 092.00 | 1 180 974.00 | | -695 092.00 |
DK Provisions réglementées | 85 713.00 | 76 015.00 | | 85 713.00 |
DL TOTAL (I) | 8 116 759.00 | 8 802 153.00 | | 8 116 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 429 376.00 | 10 062 798.00 | | 10 429 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373 349.00 | 6 133 237.00 | | 5 373 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214 824.00 | 7 742 208.00 | | 7 214 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518 263.00 | 2 636 181.00 | | 2 518 263.00 |
EA Autres dettes | 4 742 850.00 | 4 200 840.00 | | 4 742 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 278 662.00 | 30 775 265.00 | | 30 278 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 395 422.00 | 39 577 418.00 | | 38 395 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 925 990.00 | 23 957 915.00 | | 22 925 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 507.00 | 685 883.00 | | 17 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 580 093.00 | 5 000 699.00 | 53 580 792.00 | 48 580 093.00 |
FG Production vendue services | 613 794.00 | 115 852.00 | 729 646.00 | 613 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 193 887.00 | 5 116 551.00 | 54 310 438.00 | 49 193 887.00 |
FM Production stockée | | | 713 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 293 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 760 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 986 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 738 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 654 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 854.00 | |
GE Autres charges | | | 13 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 460 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 447.00 | 146 020.00 | | 116 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 015.00 | 29 114.00 | | 5 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 018.00 | 195 643.00 | | 5 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 3 568.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 178.00 | 158 378.00 | | 10 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 161.00 | 37 265.00 | | -5 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 623.00 | 180 206.00 | | -65 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 393 616.00 | 56 162 951.00 | | 55 393 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 088 708.00 | 54 981 977.00 | | 56 088 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 092.00 | 1 180 974.00 | | -695 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 539 117.00 | | 3 868 912.00 | 31 539 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 910.00 | 180 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 830 049.00 | 861 744.00 | 32 716 237.00 | 1 830 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 953.00 | 2 296 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 049.00 | 843 880.00 | 30 239 368.00 | 1 830 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 969.00 | | 11 163.00 | 2 286 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 069 748.00 | | 3 843 549.00 | 29 069 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 400.00 | | 14 200.00 | 182 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 830 049.00 | | | 1 830 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065 082.00 | 2 654 990.00 | 831 206.00 | 16 065 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 365.00 | 93 273.00 | 1 953.00 | 298 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 766 717.00 | 2 561 716.00 | 829 252.00 | 15 766 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 015.00 | 9 698.00 | | 76 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 548.00 | 196 102.00 | 35 062.00 | 445 548.00 |
6T Sur comptes clients | 34 212.00 | 47 752.00 | 34 212.00 | 34 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 760.00 | 243 854.00 | 69 274.00 | 479 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 775.00 | 253 552.00 | 69 274.00 | 555 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 095.00 | 72 094.00 | 30 001.00 | 102 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214 824.00 | 7 214 824.00 | | 7 214 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540 757.00 | 1 540 757.00 | | 1 540 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 284.00 | 442 284.00 | | 442 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742 850.00 | 4 742 850.00 | | 4 742 850.00 |
UP Prêts | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 877 277.00 | 4 877 277.00 | | 4 877 277.00 |
VB T. V. A. | 1 222 340.00 | 1 222 340.00 | | 1 222 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 429 376.00 | 3 106 705.00 | 7 322 671.00 | 10 429 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 271 254.00 | 5 271 254.00 | | 5 271 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306 884.00 | 1 306 884.00 | | 1 306 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 433.00 | 245 433.00 | | 245 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 249.00 | 419 249.00 | | 419 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 282.00 | 237 282.00 | | 237 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 621.00 | 8 078 021.00 | 174 600.00 | 8 252 621.00 |
VW T.V.A. | 289 789.00 | 289 789.00 | | 289 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 278 662.00 | 22 925 990.00 | 7 352 672.00 | 30 278 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |