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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 695 009.00 | 553 799.00 | 141 210.00 | 695 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 695 009.00 | 553 799.00 | 141 210.00 | 695 009.00 |
060 Stock marchandises | 43 612.00 | 16 007.00 | 27 605.00 | 43 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
072 Créances – Autres | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
084 Disponibilités | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 133.00 | 16 007.00 | 67 125.00 | 83 133.00 |
110 Total général Actif | 778 142.00 | 569 806.00 | 208 336.00 | 778 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 93 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -454 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -141 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -492 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 443 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 911.00 | 18 825.00 | | 40 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 610.00 | | | 610.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 89 477.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 525.00 | 108 302.00 | | 41 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 840.00 | 25 534.00 | | 1 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 698.00 | -3 996.00 | | 30 698.00 |
242 Autres charges externes. | 65 530.00 | 70 893.00 | | 65 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 030.00 | | | -12 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 683.00 | 19 644.00 | | 6 683.00 |
252 Charges sociales | | 16.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 42 042.00 | 79 010.00 | | 42 042.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 796.00 | 191 102.00 | | 146 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 271.00 | -82 801.00 | | -105 271.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 149 802.00 | | |
294 Charges financières | 117.00 | 1 077.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 621.00 | 69 635.00 | | 35 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -141 001.00 | -3 699.00 | | -141 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 573.00 | | | 784 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 564.00 | | | 89 564.00 |