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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 564 122.00 | 432 849.00 | 131 273.00 | 564 122.00 |
040 Immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 060.00 | 432 849.00 | 135 211.00 | 568 060.00 |
060 Stock marchandises | 114 627.00 | 16 007.00 | 98 620.00 | 114 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
072 Créances – Autres | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
084 Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 753.00 | 16 007.00 | 138 746.00 | 154 753.00 |
110 Total général Actif | 722 813.00 | 448 856.00 | 273 956.00 | 722 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 93 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -595 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -473 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 473 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 747 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 195 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 724.00 | 40 911.00 | | 29 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 610.00 | | |
230 Autres produits | 21 312.00 | 4.00 | | 21 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 036.00 | 41 525.00 | | 51 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 882.00 | 1 840.00 | | 88 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 015.00 | 30 698.00 | | -71 015.00 |
242 Autres charges externes. | 108 034.00 | 65 530.00 | | 108 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 863.00 | 6 683.00 | | 4 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
252 Charges sociales | 590.00 | | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 032.00 | 42 042.00 | | 32 032.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 168 320.00 | 146 796.00 | | 168 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 284.00 | -105 271.00 | | -117 284.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 203 345.00 | | | 203 345.00 |
294 Charges financières | 2 791.00 | 117.00 | | 2 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 813.00 | 35 621.00 | | 63 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 477.00 | -141 001.00 | | 19 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 695 009.00 | | | 695 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216 777.00 | | | 216 777.00 |