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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 605 217.00 | 444 906.00 | 160 312.00 | 605 217.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 605 217.00 | 444 906.00 | 160 312.00 | 605 217.00 |
060 Stock marchandises | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
084 Disponibilités | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 980.00 | | 190 980.00 | 190 980.00 |
110 Total général Actif | 796 197.00 | 444 906.00 | 351 291.00 | 796 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 93 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -575 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -135 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -608 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 471 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 960 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 29 724.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 60 686.00 | 21 312.00 | | 60 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 688.00 | 51 036.00 | | 62 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 88 882.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -71 015.00 | | |
242 Autres charges externes. | 112 276.00 | 108 034.00 | | 112 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 680.00 | 4 863.00 | | 16 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 286.00 | 4 934.00 | | 28 286.00 |
252 Charges sociales | 9 769.00 | 590.00 | | 9 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 635.00 | 32 032.00 | | 45 635.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 648.00 | 168 320.00 | | 212 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -149 960.00 | -117 284.00 | | -149 960.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 203 345.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 2 791.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 647.00 | 63 813.00 | | 10 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | -135 742.00 | 19 477.00 | | -135 742.00 |