| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 657 090.00 | 484 536.00 | 172 553.00 | 657 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 090.00 | 484 536.00 | 172 553.00 | 657 090.00 |
060 Stock marchandises | 213 388.00 | | 213 388.00 | 213 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
084 Disponibilités | 250 697.00 | | 250 697.00 | 250 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 417.00 | | 492 417.00 | 492 417.00 |
110 Total général Actif | 1 149 507.00 | 484 536.00 | 664 971.00 | 1 149 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 93 831.00 | |
134 Report à nouveau | | | -711 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -113 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -721 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 471 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 743 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 811 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 386 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 129 499.00 | 60 688.00 | | 129 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 460.00 | 62 688.00 | | 162 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 950.00 | | | 109 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98 760.00 | | | -98 760.00 |
242 Autres charges externes. | 199 619.00 | 112 276.00 | | 199 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | 16 680.00 | | 4 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 094.00 | 28 286.00 | | 34 094.00 |
252 Charges sociales | 10 096.00 | 9 769.00 | | 10 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 064.00 | 45 635.00 | | 53 064.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 723.00 | 212 648.00 | | 312 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150 263.00 | -149 960.00 | | -150 263.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 54 167.00 | 25 000.00 | | 54 167.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 144.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 896.00 | 10 647.00 | | 16 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -113 119.00 | -135 742.00 | | -113 119.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 605 217.00 | | | 605 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 116.00 | | | 82 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 244.00 | | | 30 244.00 |