| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
AP Constructions | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738.00 | 3 143.00 | 9 595.00 | 12 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 578.00 | 69 932.00 | 10 646.00 | 80 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 473.00 | 90 012.00 | 119 461.00 | 209 473.00 |
BT Marchandises | 377 497.00 | | 377 497.00 | 377 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 105.00 | | 1 250 105.00 | 1 250 105.00 |
BZ Autres créances | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CF Disponibilités | 767 011.00 | | 767 011.00 | 767 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 407 297.00 | | 2 407 297.00 | 2 407 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 770.00 | 90 012.00 | 2 526 758.00 | 2 616 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 257.00 | 54 762.00 | | 84 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 893.00 | 29 495.00 | | -477 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 442.00 | 2 451 335.00 | | 1 973 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 101 058.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 855.00 | 236 255.00 | | 521 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 776.00 | 53 644.00 | | 23 776.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | 6 729.00 | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 316.00 | 397 686.00 | | 553 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 758.00 | 2 849 021.00 | | 2 526 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 151.00 | 11 992.00 | 2 754 143.00 | 2 742 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 151.00 | 11 992.00 | 2 754 143.00 | 2 742 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 521 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 044.00 | | | -5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 035.00 | 3 583 910.00 | | 2 763 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 928.00 | 3 554 415.00 | | 3 240 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 893.00 | 29 495.00 | | -477 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 473.00 | | | 209 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 252.00 | | | 110 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 419.00 | 13 593.00 | | 76 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 419.00 | 13 593.00 | | 76 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 855.00 | 521 855.00 | | 521 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 105.00 | | | 1 250 105.00 |
VB T. V. A. | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 824.00 | 1 262 789.00 | 10 036.00 | 1 272 824.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 316.00 | 553 316.00 | | 553 316.00 |