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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
AP Constructions | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738.00 | 8 067.00 | 4 671.00 | 12 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 650.00 | 73 647.00 | 3 003.00 | 76 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 545.00 | 98 651.00 | 106 894.00 | 205 545.00 |
BT Marchandises | 248 957.00 | | 248 957.00 | 248 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 618.00 | 107 246.00 | 1 261 372.00 | 1 368 618.00 |
BZ Autres créances | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 1 162 566.00 | | 1 162 566.00 | 1 162 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 831.00 | 107 246.00 | 2 688 585.00 | 2 795 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 376.00 | 205 897.00 | 2 795 479.00 | 3 001 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 192.00 | -393 636.00 | | -196 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 717.00 | 197 444.00 | | 246 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 602.00 | 2 170 885.00 | | 2 417 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 586.00 | 602 740.00 | | 333 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 466.00 | 44 767.00 | | 35 466.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 6 427.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 877.00 | 655 192.00 | | 377 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 479.00 | 2 826 077.00 | | 2 795 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 178.00 | 112 377.00 | 3 754 555.00 | 3 642 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 178.00 | 112 377.00 | 3 754 555.00 | 3 642 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 246.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 015.00 | 3 247 347.00 | | 3 778 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 298.00 | 3 049 904.00 | | 3 531 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 717.00 | 197 444.00 | | 246 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 723.00 | | 1 675.00 | 211 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 205 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 853.00 | 106 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 502.00 | | 1 675.00 | 112 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 262.00 | 3 242.00 | 7 853.00 | 103 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 262.00 | 3 242.00 | 7 853.00 | 103 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 107 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 586.00 | 333 586.00 | | 333 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 085.00 | 1 112 085.00 | | 1 112 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 533.00 | 256 533.00 | | 256 533.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 343.00 | 1 384 307.00 | 10 036.00 | 1 394 343.00 |
VW T.V.A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 877.00 | 377 877.00 | | 377 877.00 |