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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
AP Constructions | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738.00 | 10 529.00 | 2 209.00 | 12 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 650.00 | 74 430.00 | 2 220.00 | 76 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 545.00 | 101 896.00 | 103 649.00 | 205 545.00 |
BT Marchandises | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 765.00 | | 1 050 765.00 | 1 050 765.00 |
BZ Autres créances | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CF Disponibilités | 1 302 383.00 | | 1 302 383.00 | 1 302 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 154.00 | | 2 552 154.00 | 2 552 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 699.00 | 101 896.00 | 2 655 803.00 | 2 757 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 209 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 525.00 | -196 192.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 458.00 | 246 717.00 | | 92 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 370 061.00 | 2 417 602.00 | | 2 370 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 057.00 | 333 586.00 | | 241 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 079.00 | 35 466.00 | | 37 079.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 7 567.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 743.00 | 377 877.00 | | 285 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 803.00 | 2 795 479.00 | | 2 655 803.00 |