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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 185.00 | | 89 185.00 | 89 185.00 |
AP Constructions | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738.00 | 5 605.00 | 7 133.00 | 12 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 828.00 | 80 720.00 | 2 108.00 | 82 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 723.00 | 103 262.00 | 108 461.00 | 211 723.00 |
BT Marchandises | 249 799.00 | | 249 799.00 | 249 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 900.00 | | 1 516 900.00 | 1 516 900.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CF Disponibilités | 941 301.00 | | 941 301.00 | 941 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 616.00 | | 2 717 616.00 | 2 717 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 339.00 | 103 262.00 | 2 826 077.00 | 2 929 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 636.00 | 84 257.00 | | -393 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 444.00 | -477 893.00 | | 197 444.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 885.00 | 1 973 442.00 | | 2 170 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 740.00 | 521 855.00 | | 602 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 767.00 | 23 776.00 | | 44 767.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 192.00 | 553 316.00 | | 655 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 077.00 | 2 526 758.00 | | 2 826 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 194 911.00 | 5 067.00 | 3 199 978.00 | 3 194 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 911.00 | 5 067.00 | 3 199 978.00 | 3 194 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247 347.00 | 2 763 035.00 | | 3 247 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 904.00 | 3 240 928.00 | | 3 049 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 444.00 | -477 893.00 | | 197 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 473.00 | 2 250.00 | | 209 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 185.00 | | | 89 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 252.00 | 2 250.00 | | 110 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 012.00 | 13 250.00 | | 90 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 012.00 | 13 250.00 | | 90 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 740.00 | 602 740.00 | | 602 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 900.00 | | | 1 516 900.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VC Groupe et associés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 552.00 | 1 526 516.00 | 10 036.00 | 1 536 552.00 |
VW T.V.A. | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 192.00 | 655 192.00 | | 655 192.00 |