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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 354.00 | 20 262.00 | 5 092.00 | 25 354.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 622 820.00 | 316 705.00 | 306 114.00 | 622 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 725.00 | 190 145.00 | 31 579.00 | 221 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 823.00 | 243 617.00 | 86 206.00 | 329 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 467.00 | 770 730.00 | 524 737.00 | 1 295 467.00 |
BN En cours de production de biens | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BT Marchandises | 2 869 162.00 | 24 420.00 | 2 844 742.00 | 2 869 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 509.00 | 19 574.00 | 637 935.00 | 657 509.00 |
BZ Autres créances | 615 267.00 | | 615 267.00 | 615 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 1 657 790.00 | | 1 657 790.00 | 1 657 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 974 396.00 | 43 994.00 | 5 930 402.00 | 5 974 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 864.00 | 814 724.00 | 6 455 139.00 | 7 269 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728 440.00 | | | 728 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 521.00 | | | 1 017 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 534.00 | | | 465 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 377.00 | | | 4 576 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 972.00 | | | 222 972.00 |
EA Autres dettes | 172 733.00 | | | 172 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 617.00 | | | 5 437 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 455 139.00 | | | 6 455 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 617.00 | | | 5 337 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 085 910.00 | | 9 085 910.00 | 9 085 910.00 |
FD Production vendue biens | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
FG Production vendue services | 944 469.00 | | 944 469.00 | 944 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 037 439.00 | | 10 037 439.00 | 10 037 439.00 |
FM Production stockée | | | 8 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 084 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 391 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 220.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 994 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 091 747.00 | | | 10 091 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 022 666.00 | | | 10 022 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 595.00 | | | 1 263 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 842.00 | | | 1 149 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 173.00 | 65 557.00 | | 705 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 115.00 | 2 147.00 | | 18 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 058.00 | 63 410.00 | | 687 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 274.00 | 19 220.00 | 9 500.00 | 34 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 274.00 | 19 220.00 | 9 500.00 | 34 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 274.00 | 19 220.00 | 9 500.00 | 34 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 378.00 | 4 576 378.00 | | 4 576 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 734.00 | 172 734.00 | | 172 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 534.00 | 365 534.00 | 100 000.00 | 465 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 968.00 | 1 288 044.00 | 36 923.00 | 1 324 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 618.00 | 5 337 618.00 | 100 000.00 | 5 437 618.00 |