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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 888 562.00 | 405 139.00 | 483 423.00 | 888 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 107.00 | 207 665.00 | 68 442.00 | 276 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 738.00 | 234 092.00 | 415 645.00 | 649 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 630.00 | 872 252.00 | 1 268 378.00 | 2 140 630.00 |
BN En cours de production de biens | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
BT Marchandises | 2 741 922.00 | 19 233.00 | 2 722 689.00 | 2 741 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 353.00 | 1 135.00 | 1 285 217.00 | 1 286 353.00 |
BZ Autres créances | 702 822.00 | | 702 822.00 | 702 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 1 103 314.00 | | 1 103 314.00 | 1 103 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 386.00 | 20 368.00 | 5 979 017.00 | 5 999 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 140 016.00 | 892 620.00 | 7 247 395.00 | 8 140 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 760 961.00 | | | 760 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
DL TOTAL (I) | 999 441.00 | | | 999 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 555.00 | | | 778 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 523.00 | | | 4 853 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 421.00 | | | 407 421.00 |
EA Autres dettes | 208 454.00 | | | 208 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 247 954.00 | | | 6 247 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 395.00 | | | 7 247 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 194.00 | | | 5 898 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 452 499.00 | | 13 452 499.00 | 13 452 499.00 |
FD Production vendue biens | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
FG Production vendue services | 1 248 770.00 | | 1 248 770.00 | 1 248 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 708 388.00 | | 14 708 388.00 | 14 708 388.00 |
FM Production stockée | | | 5 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 739 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 544 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 689 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 747 059.00 | | | 14 747 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 728 579.00 | | | 14 728 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 582.00 | | 274 357.00 | 1 886 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 309.00 | 2 140 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 309.00 | 1 981 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 454.00 | | 234 284.00 | 1 767 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 794.00 | | 40 073.00 | 32 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 648.00 | 100 716.00 | 17 112.00 | 788 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 300.00 | 1 054.00 | | 24 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 348.00 | 99 661.00 | 17 112.00 | 764 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 406.00 | 16 100.00 | 9 273.00 | 12 406.00 |
6T Sur comptes clients | 16 723.00 | | 15 587.00 | 16 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 129.00 | 16 100.00 | 24 860.00 | 29 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 129.00 | 16 100.00 | 24 860.00 | 29 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 100.00 | 24 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 523.00 | 4 853 523.00 | | 4 853 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 421.00 | 407 421.00 | | 407 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 455.00 | 208 455.00 | | 208 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 353.00 | 1 284 995.00 | 1 358.00 | 1 286 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 556.00 | 428 795.00 | 349 760.00 | 778 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 892.00 | | | 433 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 822.00 | 702 822.00 | | 702 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 686.00 | 2 007 721.00 | 14 965.00 | 2 022 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 955.00 | 5 898 194.00 | 349 760.00 | 6 247 955.00 |