| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 036 136.00 | 482 297.00 | 553 838.00 | 1 036 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 532.00 | 227 927.00 | 68 605.00 | 296 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 253.00 | 280 492.00 | 407 761.00 | 688 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 214.00 | 1 008 761.00 | 1 164 453.00 | 2 173 214.00 |
BN En cours de production de biens | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
BT Marchandises | 1 528 590.00 | 15 414.00 | 1 513 176.00 | 1 528 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 473.00 | | 901 473.00 | 901 473.00 |
BZ Autres créances | 624 860.00 | | 624 860.00 | 624 860.00 |
CF Disponibilités | 1 090 694.00 | | 1 090 694.00 | 1 090 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 746.00 | 15 414.00 | 4 194 332.00 | 4 209 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 960.00 | 1 024 175.00 | 5 358 785.00 | 6 382 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 738 588.00 | | | 738 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 989.00 | | | 1 014 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 249.00 | | | 1 011 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 658.00 | | | 2 696 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 501.00 | | | 552 501.00 |
EA Autres dettes | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 795.00 | | | 4 343 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 785.00 | | | 5 358 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 179.00 | | | 3 792 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 331 447.00 | | 11 331 447.00 | 11 331 447.00 |
FD Production vendue biens | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
FG Production vendue services | 1 231 612.00 | | 1 231 612.00 | 1 231 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 570 117.00 | | 12 570 117.00 | 12 570 117.00 |
FM Production stockée | | | 35 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 649 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 043 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 797 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 281.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 537 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 486.00 | | | 12 651 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 595 085.00 | | | 12 595 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 125.00 | | 76 291.00 | 2 119 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 201.00 | 2 173 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 79 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 891.00 | 2 020 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 601.00 | | 76 213.00 | 1 964 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 190.00 | | 79.00 | 73 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 643.00 | 122 320.00 | 22 201.00 | 908 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 355.00 | | 2 310.00 | 20 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 288.00 | 122 320.00 | 19 891.00 | 888 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 918.00 | 8 281.00 | 8 785.00 | 15 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 918.00 | 8 281.00 | 8 785.00 | 15 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 918.00 | 8 281.00 | 8 785.00 | 15 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 281.00 | 8 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696 659.00 | 2 696 659.00 | | 2 696 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 501.00 | 552 501.00 | | 552 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901 474.00 | 901 474.00 | | 901 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 250.00 | 459 633.00 | 535 011.00 | 1 011 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 300.00 | | | 983 300.00 |
VP Divers | 624 861.00 | 624 861.00 | | 624 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 801.00 | 1 543 115.00 | 13 686.00 | 1 556 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 796.00 | 3 792 179.00 | 535 011.00 | 4 343 796.00 |