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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 961 501.00 | 434 996.00 | 526 504.00 | 961 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 663.00 | 221 941.00 | 84 721.00 | 306 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 436.00 | 231 350.00 | 465 086.00 | 696 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 582.00 | | 59 582.00 | 59 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 124.00 | 908 643.00 | 1 210 481.00 | 2 119 124.00 |
BN En cours de production de biens | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BT Marchandises | 3 325 892.00 | 15 918.00 | 3 309 974.00 | 3 325 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 364.00 | | 1 098 364.00 | 1 098 364.00 |
BZ Autres créances | 641 764.00 | | 641 764.00 | 641 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182 363.00 | | 1 182 363.00 | 1 182 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 444.00 | 15 918.00 | 6 401 526.00 | 6 417 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 569.00 | 924 561.00 | 7 612 008.00 | 8 536 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 750 869.00 | | | 750 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 445.00 | | | 1 001 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 206.00 | | | 1 059 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063 802.00 | | | 5 063 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 874.00 | | | 285 874.00 |
EA Autres dettes | 201 679.00 | | | 201 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 610 562.00 | | | 6 610 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 008.00 | | | 7 612 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 016 862.00 | | | 6 016 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 772 113.00 | | 10 772 113.00 | 10 772 113.00 |
FD Production vendue biens | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
FG Production vendue services | 1 084 502.00 | | 1 084 502.00 | 1 084 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 862 998.00 | | 11 862 998.00 | 11 862 998.00 |
FM Production stockée | | | -11 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 868 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 923 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 798 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 870 365.00 | | | 11 870 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 839 788.00 | | | 11 839 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 631.00 | | 220 900.00 | 2 140 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 405.00 | 2 119 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 81 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 405.00 | 1 964 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 430.00 | | 220 577.00 | 1 981 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 867.00 | | 323.00 | 72 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 252.00 | 111 776.00 | 75 385.00 | 872 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 355.00 | | 5 000.00 | 25 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 898.00 | 111 776.00 | 70 385.00 | 846 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 369.00 | 10 918.00 | 15 369.00 | 20 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 369.00 | 10 918.00 | 15 369.00 | 20 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 369.00 | 10 918.00 | 15 369.00 | 20 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 918.00 | 15 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063 802.00 | 5 063 802.00 | | 5 063 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 874.00 | 285 874.00 | | 285 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 680.00 | 201 680.00 | | 201 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 365.00 | 1 098 365.00 | | 1 098 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 206.00 | 465 506.00 | 523 653.00 | 1 059 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 764.00 | 641 764.00 | | 641 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 743.00 | 1 775 136.00 | 13 607.00 | 1 788 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 610 563.00 | 6 016 863.00 | 523 653.00 | 6 610 563.00 |