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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
AN Terrains | 19 011.00 | 2 160.00 | 16 851.00 | 19 011.00 |
AP Constructions | 487 261.00 | 249 397.00 | 237 865.00 | 487 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 894.00 | 210 811.00 | 9 084.00 | 219 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 151.00 | 83 303.00 | 36 847.00 | 120 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 418.00 | 560 690.00 | 309 728.00 | 870 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 307.00 | 727.00 | 777 580.00 | 778 307.00 |
BZ Autres créances | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CF Disponibilités | 444 651.00 | | 444 651.00 | 444 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 388.00 | 727.00 | 1 350 661.00 | 1 351 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 806.00 | 561 418.00 | 1 660 388.00 | 2 221 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DH Report à nouveau | 550 135.00 | 509 299.00 | | 550 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 668.00 | 120 836.00 | | 127 668.00 |
DL TOTAL (I) | 788 922.00 | 741 254.00 | | 788 922.00 |
DP Provisions pour risques | 42 961.00 | 128 076.00 | | 42 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 961.00 | 128 076.00 | | 42 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 211.00 | 140 432.00 | | 163 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 317.00 | 497 369.00 | | 281 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 056.00 | 411 377.00 | | 337 056.00 |
EA Autres dettes | 20 741.00 | 21 451.00 | | 20 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 181.00 | 15 526.00 | | 26 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 505.00 | 1 086 154.00 | | 828 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 388.00 | 1 955 484.00 | | 1 660 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 310.00 | 321 785.00 | 4 296 095.00 | 3 974 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 310.00 | 321 785.00 | 4 296 095.00 | 3 974 310.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 569.00 | 10 446.00 | | 55 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 176.00 | 1 000.00 | | 14 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 357.00 | 89 876.00 | | 77 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 102.00 | 101 322.00 | | 147 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | 10 934.00 | | 3 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 091.00 | 162.00 | | 7 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 520.00 | 88 453.00 | | 10 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 582.00 | 12 869.00 | | 136 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 567.00 | 40 506.00 | | 49 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 862.00 | 4 603 809.00 | | 4 469 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 194.00 | 4 482 973.00 | | 4 342 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 668.00 | 120 836.00 | | 127 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 296.00 | 128 043.00 | | 132 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 535.00 | | 91 715.00 | 802 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 9 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 833.00 | 870 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 733.00 | 846 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 351.00 | | 91 699.00 | 778 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | 16.00 | 9 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 912.00 | 71 486.00 | 16 708.00 | 505 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 892.00 | 71 486.00 | 16 708.00 | 490 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 076.00 | | 85 115.00 | 128 076.00 |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | 42.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | 42.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 845.00 | | 85 157.00 | 128 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 317.00 | 281 317.00 | | 281 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 777 434.00 | | | 777 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 735.00 | 52 339.00 | 83 681.00 | 161 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 174.00 | | | 23 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 156.00 | 852 156.00 | | 852 156.00 |
VW T.V.A. | 167 098.00 | 167 098.00 | | 167 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 505.00 | 719 109.00 | 83 681.00 | 828 505.00 |