| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 820.00 | 16 574.00 | 30 245.00 | 46 820.00 |
AN Terrains | 19 011.00 | 3 523.00 | 15 488.00 | 19 011.00 |
AP Constructions | 520 650.00 | 298 730.00 | 221 920.00 | 520 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 789.00 | 188 226.00 | 12 563.00 | 200 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 568.00 | 102 681.00 | 46 888.00 | 149 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 929.00 | 609 735.00 | 336 194.00 | 945 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 018.00 | 17 165.00 | 70 853.00 | 88 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 998 129.00 | 688.00 | 997 441.00 | 998 129.00 |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CF Disponibilités | 462 654.00 | | 462 654.00 | 462 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 601.00 | 17 853.00 | 1 596 748.00 | 1 614 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 529.00 | 627 587.00 | 1 932 942.00 | 2 560 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DH Report à nouveau | 597 999.00 | 587 803.00 | | 597 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 867.00 | 100 196.00 | | 114 867.00 |
DL TOTAL (I) | 823 985.00 | 799 118.00 | | 823 985.00 |
DP Provisions pour risques | 43 168.00 | 49 214.00 | | 43 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 168.00 | 49 214.00 | | 43 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 275.00 | 122 617.00 | | 102 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 337.00 | 523 339.00 | | 569 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 530.00 | 462 063.00 | | 335 530.00 |
EA Autres dettes | 20 142.00 | 24 260.00 | | 20 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 706.00 | 47 609.00 | | 37 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 789.00 | 1 179 889.00 | | 1 065 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 942.00 | 2 028 222.00 | | 1 932 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 080.00 | 1 104 299.00 | | 990 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 194 985.00 | 130 149.00 | 4 325 134.00 | 4 194 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 194 985.00 | 130 149.00 | 4 325 134.00 | 4 194 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 168.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 992.00 | 6 292.00 | | 3 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 492.00 | 5 000.00 | | 30 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 484.00 | 11 292.00 | | 34 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 11 778.00 | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 763.00 | 946.00 | | 21 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 479.00 | 12 724.00 | | 24 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 005.00 | -1 432.00 | | 10 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 041.00 | 36 354.00 | | 36 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 296.00 | 4 969 011.00 | | 4 443 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 429.00 | 4 868 815.00 | | 4 328 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 867.00 | 100 196.00 | | 114 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 142.00 | 131 001.00 | | 105 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 218.00 | | 77 340.00 | 939 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 629.00 | 945 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 629.00 | 890 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | 31 800.00 | 15 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 107.00 | | 45 540.00 | 915 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 926.00 | 51 675.00 | 48 866.00 | 606 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 020.00 | 1 555.00 | | 15 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 906.00 | 50 120.00 | 48 866.00 | 591 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 214.00 | 43 168.00 | 49 215.00 | 49 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 067.00 | 43 168.00 | 49 215.00 | 67 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 168.00 | 49 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 337.00 | 569 337.00 | | 569 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 246.00 | 102 246.00 | | 102 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 997 350.00 | 997 350.00 | | 997 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 275.00 | 26 566.00 | 75 709.00 | 102 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VP Divers | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 618.00 | 1 069 618.00 | | 1 069 618.00 |
VW T.V.A. | 207 025.00 | 207 025.00 | | 207 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 789.00 | 990 080.00 | 75 709.00 | 1 065 789.00 |