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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 867.00 | 31 971.00 | 20 896.00 | 52 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
AN Terrains | 19 011.00 | 5 568.00 | 13 443.00 | 19 011.00 |
AP Constructions | 520 650.00 | 367 527.00 | 153 123.00 | 520 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 825.00 | 68 570.00 | 2 255.00 | 70 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 841.00 | 94 934.00 | 35 907.00 | 130 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 200.00 | 568 571.00 | 240 629.00 | 809 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 825.00 | | 140 825.00 | 140 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 740.00 | | 605 740.00 | 605 740.00 |
BZ Autres créances | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
CF Disponibilités | 759 657.00 | | 759 657.00 | 759 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 949.00 | | 1 602 949.00 | 1 602 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 149.00 | 568 571.00 | 1 843 578.00 | 2 412 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DH Report à nouveau | 696 316.00 | 668 161.00 | | 696 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 702.00 | 118 156.00 | | 9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 817 138.00 | 897 435.00 | | 817 138.00 |
DP Provisions pour risques | 38 121.00 | 39 900.00 | | 38 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 121.00 | 39 900.00 | | 38 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 624.00 | 679 367.00 | | 253 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772.00 | 1 206.00 | | 1 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 146.00 | 508 790.00 | | 330 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 130.00 | 437 814.00 | | 275 130.00 |
EA Autres dettes | 35 088.00 | 53 732.00 | | 35 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 560.00 | 65 851.00 | | 92 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 319.00 | 1 766 260.00 | | 988 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 578.00 | 2 703 595.00 | | 1 843 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 823 553.00 | | 3 823 553.00 | 3 823 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 553.00 | | 3 823 553.00 | 3 823 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | 2 307.00 | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 875.00 | 4 200.00 | | 24 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 964.00 | 6 507.00 | | 25 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | 460.00 | | 4 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 930.00 | 8 407.00 | | 32 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 269.00 | 8 867.00 | | 37 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 305.00 | -2 360.00 | | -11 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 40 825.00 | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 059.00 | 3 991 108.00 | | 3 864 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 357.00 | 3 872 952.00 | | 3 854 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 702.00 | 118 156.00 | | 9 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 306.00 | | 57 794.00 | 789 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 900.00 | 809 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 900.00 | 741 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 015.00 | | 12 699.00 | 46 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 133.00 | | 45 095.00 | 734 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 969.00 | 56 571.00 | 4 969.00 | 516 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 972.00 | 8 999.00 | | 22 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 997.00 | 47 572.00 | 4 969.00 | 493 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 900.00 | | 1 779.00 | 39 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 900.00 | | 1 779.00 | 39 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 146.00 | 330 146.00 | | 330 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 796.00 | 103 796.00 | | 103 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 605 740.00 | 605 740.00 | | 605 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 624.00 | 54 890.00 | 198 734.00 | 253 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 743.00 | | | 425 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 156.00 | 702 467.00 | 5 689.00 | 708 156.00 |
VW T.V.A. | 156 348.00 | 156 348.00 | | 156 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 319.00 | 789 585.00 | 198 734.00 | 988 319.00 |