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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 820.00 | 22 934.00 | 23 885.00 | 46 820.00 |
AN Terrains | 19 011.00 | 4 205.00 | 14 806.00 | 19 011.00 |
AP Constructions | 520 650.00 | 322 407.00 | 198 242.00 | 520 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 354.00 | 193 888.00 | 9 466.00 | 203 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 226.00 | 119 727.00 | 47 499.00 | 167 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 178.00 | 663 161.00 | 303 017.00 | 966 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 570.00 | 17 165.00 | 68 405.00 | 85 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 946.00 | 688.00 | 1 068 258.00 | 1 068 946.00 |
BZ Autres créances | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
CF Disponibilités | 528 975.00 | | 528 975.00 | 528 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 239.00 | 17 853.00 | 1 743 386.00 | 1 761 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 417.00 | 681 014.00 | 2 046 403.00 | 2 727 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DH Report à nouveau | 622 866.00 | 597 999.00 | | 622 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 295.00 | 114 867.00 | | 135 295.00 |
DL TOTAL (I) | 869 280.00 | 823 985.00 | | 869 280.00 |
DP Provisions pour risques | 43 709.00 | 43 168.00 | | 43 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 709.00 | 43 168.00 | | 43 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 551.00 | 103 075.00 | | 94 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 424.00 | 569 337.00 | | 530 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 231.00 | 335 530.00 | | 408 231.00 |
EA Autres dettes | 4 797.00 | 20 142.00 | | 4 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 412.00 | 37 706.00 | | 95 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 414.00 | 1 065 789.00 | | 1 133 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 403.00 | 1 932 942.00 | | 2 046 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 161.00 | 990 080.00 | | 1 067 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 234 171.00 | 136 689.00 | 4 370 860.00 | 4 234 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 171.00 | 136 689.00 | 4 370 860.00 | 4 234 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 753.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 439 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 112 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 709.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 563.00 | 3 992.00 | | 19 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | 30 492.00 | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 313.00 | 34 484.00 | | 49 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 2 716.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 284.00 | 21 763.00 | | 23 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 546.00 | 24 479.00 | | 24 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 768.00 | 10 005.00 | | 24 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 698.00 | 36 041.00 | | 54 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 008.00 | 4 443 296.00 | | 4 489 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 714.00 | 4 328 429.00 | | 4 353 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 295.00 | 114 867.00 | | 135 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 929.00 | | 45 964.00 | 945 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 715.00 | 966 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 715.00 | 910 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 018.00 | | 45 938.00 | 890 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 091.00 | | 26.00 | 9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 735.00 | 55 858.00 | 2 431.00 | 609 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 574.00 | 6 360.00 | | 16 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 160.00 | 49 498.00 | 2 431.00 | 593 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 168.00 | 43 709.00 | 43 168.00 | 43 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 021.00 | 43 709.00 | 43 168.00 | 61 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 709.00 | 43 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 424.00 | 530 425.00 | | 530 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 168.00 | 1 068 168.00 | | 1 068 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VB T. V. A. | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 503.00 | 27 250.00 | 66 253.00 | 93 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 383.00 | 1 152 383.00 | | 1 152 383.00 |
VW T.V.A. | 256 271.00 | 256 271.00 | | 256 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 414.00 | 1 067 161.00 | 66 253.00 | 1 133 414.00 |