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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 375.00 | 296.00 | 672.00 |
AN Terrains | 29 824.00 | 17 818.00 | 12 005.00 | 29 824.00 |
AP Constructions | 41 252.00 | 38 165.00 | 3 086.00 | 41 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 770.00 | 28 136.00 | 633.00 | 28 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 775.00 | 48 619.00 | 7 156.00 | 55 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 910.00 | 133 116.00 | 24 794.00 | 157 910.00 |
BT Marchandises | 187 416.00 | | 187 416.00 | 187 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 173 613.00 | | 173 613.00 | 173 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 711.00 | | 399 711.00 | 399 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 622.00 | 133 116.00 | 424 506.00 | 557 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 931.00 | 53 733.00 | | 56 931.00 |
DL TOTAL (I) | 85 897.00 | 82 698.00 | | 85 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 460.00 | 322 168.00 | | 303 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 12 079.00 | | 17 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 541.00 | 17 658.00 | | 13 541.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 12 786.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 609.00 | 364 692.00 | | 338 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 506.00 | 447 391.00 | | 424 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 609.00 | 364 692.00 | | 338 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 893.00 | | 4 105.00 | 154 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 157 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 155 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 277.00 | | 3 433.00 | 153 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 218.00 | 7 985.00 | 1 087.00 | 126 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 218.00 | 7 610.00 | 1 087.00 | 126 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 303 460.00 | 303 460.00 | | 303 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 609.00 | 338 609.00 | | 338 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |