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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AN Terrains | 29 824.00 | 19 303.00 | 10 520.00 | 29 824.00 |
AP Constructions | 41 252.00 | 39 048.00 | 2 204.00 | 41 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 770.00 | 25 838.00 | 931.00 | 26 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 775.00 | 51 069.00 | 4 706.00 | 55 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 910.00 | 135 931.00 | 19 978.00 | 155 910.00 |
BT Marchandises | 145 493.00 | | 145 493.00 | 145 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 304 430.00 | | 304 430.00 | 304 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 389.00 | | 462 389.00 | 462 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 300.00 | 135 931.00 | 482 368.00 | 618 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 624.00 | 56 931.00 | | 54 624.00 |
DL TOTAL (I) | 83 589.00 | 85 897.00 | | 83 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 405.00 | 303 460.00 | | 328 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 17 321.00 | | 24 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 505.00 | 13 541.00 | | 41 505.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 778.00 | 338 609.00 | | 398 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 368.00 | 424 506.00 | | 482 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 338 609.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 328 405.00 | | | 328 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 910.00 | | 1 000.00 | 157 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 155 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 153 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 623.00 | | 1 000.00 | 155 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 116.00 | 5 815.00 | 3 000.00 | 133 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 297.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 741.00 | 5 519.00 | 3 000.00 | 132 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 328 406.00 | 328 406.00 | | 328 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VW T.V.A. | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 779.00 | 398 779.00 | | 398 779.00 |