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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AN Terrains | 29 824.00 | 21 407.00 | 8 417.00 | 29 824.00 |
AP Constructions | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 751.00 | 22 535.00 | 2 216.00 | 24 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 375.00 | 44 497.00 | 878.00 | 45 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 491.00 | 130 363.00 | 13 127.00 | 143 491.00 |
BT Marchandises | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 381 421.00 | | 381 421.00 | 381 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 173.00 | | 524 173.00 | 524 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 664.00 | 130 363.00 | 537 300.00 | 667 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 092.00 | 58 771.00 | | 42 092.00 |
DL TOTAL (I) | 71 057.00 | 87 737.00 | | 71 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 897.00 | 355 584.00 | | 387 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | 23 191.00 | | 16 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 188.00 | 23 731.00 | | 45 188.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | 4 586.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 242.00 | 407 094.00 | | 466 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 300.00 | 494 831.00 | | 537 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 407 094.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 387 897.00 | | | 387 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 322.00 | | 2 190.00 | 150 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 021.00 | 143 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 021.00 | 141 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 035.00 | | 2 190.00 | 148 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 055.00 | 2 329.00 | 9 021.00 | 137 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 383.00 | 2 329.00 | 9 021.00 | 136 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VI Groupe et associés | 387 898.00 | 387 898.00 | | 387 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 243.00 | 454 243.00 | | 454 243.00 |