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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AN Terrains | 29 824.00 | 20 723.00 | 9 100.00 | 29 824.00 |
AP Constructions | 41 252.00 | 40 813.00 | 438.00 | 41 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 561.00 | 24 078.00 | 482.00 | 24 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 396.00 | 50 767.00 | 1 629.00 | 52 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 322.00 | 137 055.00 | 13 267.00 | 150 322.00 |
BT Marchandises | 167 297.00 | | 167 297.00 | 167 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 300 067.00 | | 300 067.00 | 300 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 564.00 | | 481 564.00 | 481 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 886.00 | 137 055.00 | 494 831.00 | 631 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 771.00 | 46 273.00 | | 58 771.00 |
DL TOTAL (I) | 87 737.00 | 75 238.00 | | 87 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 584.00 | 342 875.00 | | 355 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | 19 491.00 | | 23 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 731.00 | 10 414.00 | | 23 731.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | 4 286.00 | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 094.00 | 386 907.00 | | 407 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 831.00 | 462 146.00 | | 494 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 094.00 | 386 907.00 | | 407 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 653.00 | | | 150 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 150 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 148 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 365.00 | | | 148 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 450.00 | 2 935.00 | 330.00 | 134 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 778.00 | 2 935.00 | 330.00 | 133 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 355 585.00 | 355 585.00 | | 355 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VW T.V.A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 095.00 | 407 095.00 | | 407 095.00 |