| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 2 792.00 | 880.00 | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 106.00 | 65 787.00 | 29 319.00 | 95 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 380.00 | 41 806.00 | 39 573.00 | 81 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 641.00 | 110 385.00 | 293 257.00 | 403 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
BT Marchandises | 128 550.00 | 57 273.00 | 71 276.00 | 128 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 652.00 | 57 273.00 | 379 379.00 | 436 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 293.00 | 167 658.00 | 672 635.00 | 840 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 300.00 | 215 426.00 | | 245 300.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 132.00 | 29 970.00 | | 34 132.00 |
DL TOTAL (I) | 287 912.00 | 253 780.00 | | 287 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 975.00 | 43 992.00 | | 72 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 980.00 | 173 680.00 | | 142 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 413.00 | 10 511.00 | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 876.00 | 105 465.00 | | 108 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 203.00 | 53 328.00 | | 48 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 14 240.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 723.00 | 404 349.00 | | 384 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 635.00 | 658 129.00 | | 672 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
FD Production vendue biens | 803 337.00 | | 803 337.00 | 803 337.00 |
FG Production vendue services | 107 876.00 | | 107 876.00 | 107 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 042.00 | | 962 042.00 | 962 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 273.00 | |
GE Autres charges | | | 21 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 344.00 | 164.00 | | 5 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 344.00 | 164.00 | | 5 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 680.00 | 3 947.00 | | 11 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 680.00 | 3 947.00 | | 11 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 336.00 | -3 783.00 | | -6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 536.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 191.00 | 971 938.00 | | 1 020 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 059.00 | 941 968.00 | | 986 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 132.00 | 29 970.00 | | 34 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 887.00 | 5 822.00 | | 3 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
6T Sur comptes clients | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 980.00 | 92 100.00 | 50 880.00 | 142 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 876.00 | 108 876.00 | | 108 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 909.00 | 88 171.00 | 2 738.00 | 90 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 310.00 | 300 378.00 | 78 932.00 | 379 310.00 |