| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 672.00 | 3 045.00 | 626.00 | 3 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 044.00 | 131 992.00 | 75 051.00 | 207 044.00 |
040 Immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 200.00 | 135 038.00 | 299 162.00 | 434 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
060 Stock marchandises | 99 699.00 | 46 722.00 | 52 978.00 | 99 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
072 Créances – Autres | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 163 281.00 | | 163 281.00 | 163 281.00 |
088 Caisse | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 438.00 | 46 722.00 | 336 716.00 | 383 438.00 |
110 Total général Actif | 817 638.00 | 181 759.00 | 635 879.00 | 817 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 879.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 556.00 | 50 829.00 | | 43 556.00 |
214 Production vendue de biens – France | 772 918.00 | 803 337.00 | | 772 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 992.00 | 107 876.00 | | 123 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 067.00 | 7 322.00 | | 8 067.00 |
230 Autres produits | 76 727.00 | 45 369.00 | | 76 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 259.00 | 1 014 733.00 | | 1 025 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 506.00 | 89 141.00 | | 29 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 850.00 | -38 762.00 | | 28 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397 579.00 | 434 364.00 | | 397 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 704.00 | -9 176.00 | | -4 704.00 |
242 Autres charges externes. | 210 390.00 | 197 902.00 | | 210 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 766.00 | 12 064.00 | | 13 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 961.00 | 138 798.00 | | 167 961.00 |
252 Charges sociales | 47 136.00 | 39 779.00 | | 47 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 955.00 | 25 114.00 | | 26 955.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 722.00 | 57 273.00 | | 46 722.00 |
262 Autres charges | 379.00 | 21 142.00 | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 964 541.00 | 967 639.00 | | 964 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 719.00 | 47 094.00 | | 60 719.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 114.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 717.00 | 5 344.00 | | 9 717.00 |
294 Charges financières | 3 292.00 | 2 496.00 | | 3 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 977.00 | 11 680.00 | | 5 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 4 244.00 | | 10 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 317.00 | 34 132.00 | | 50 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 641.00 | | | 403 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |