| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 3 382.00 | 290.00 | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 827.00 | 104 341.00 | 25 486.00 | 129 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 868.00 | 74 743.00 | 38 125.00 | 112 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 851.00 | 182 466.00 | 287 385.00 | 469 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BT Marchandises | 139 980.00 | 36 121.00 | 103 858.00 | 139 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 180.00 | | 184 180.00 | 184 180.00 |
BZ Autres créances | 129 168.00 | | 129 168.00 | 129 168.00 |
CF Disponibilités | 111 038.00 | | 111 038.00 | 111 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 062.00 | 36 121.00 | 555 941.00 | 592 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 913.00 | 218 588.00 | 843 326.00 | 1 061 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 800.00 | 329 800.00 | | 329 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 720.00 | 45.00 | | 18 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 265.00 | 18 675.00 | | 81 265.00 |
DL TOTAL (I) | 438 170.00 | 356 905.00 | | 438 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 384.00 | 78 179.00 | | 34 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 631.00 | 56 477.00 | | 105 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 545.00 | 13 655.00 | | 51 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 260.00 | 115 748.00 | | 96 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 394.00 | 73 204.00 | | 115 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 133.00 | | |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 4 368.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 156.00 | 344 764.00 | | 405 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 326.00 | 701 668.00 | | 843 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 660.00 | 344 764.00 | | 396 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631.00 | 54 555.00 | 55 187.00 | 631.00 |
FD Production vendue biens | 969 677.00 | 12 840.00 | 982 517.00 | 969 677.00 |
FG Production vendue services | 236 589.00 | | 236 589.00 | 236 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 898.00 | 67 395.00 | 1 274 293.00 | 1 206 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 967.00 | 6.00 | | 7 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 433.00 | 16 850.00 | | 17 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 151.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | 151.00 | | 2 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 236.00 | 5 809.00 | | 5 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 829.00 | 5 809.00 | | 6 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 010.00 | -5 658.00 | | -4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | 2 107.00 | | 24 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 839.00 | 1 015 565.00 | | 1 342 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 574.00 | 996 890.00 | | 1 261 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 265.00 | 18 675.00 | | 81 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 004.00 | 7 747.00 | | 9 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 463.00 | | 14 308.00 | 460 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 919.00 | 469 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 242 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 418.00 | | | 224 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 307.00 | | 14 308.00 | 233 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 614.00 | 23 559.00 | 707.00 | 159 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | 83.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 315.00 | 23 476.00 | 707.00 | 156 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 392.00 | 36 121.00 | 53 392.00 | 53 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 392.00 | 36 121.00 | 53 392.00 | 53 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 392.00 | 36 121.00 | 53 392.00 | 53 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 121.00 | 53 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 419.00 | 85 419.00 | | 85 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 184 180.00 | 184 180.00 | | 184 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VC Groupe et associés | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
VI Groupe et associés | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 523.00 | | | 79 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 297.00 | 320 297.00 | | 320 297.00 |
VW T.V.A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 611.00 | 345 116.00 | 8 496.00 | 353 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 856.00 | 11 914.00 | | 11 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 062.00 | 6 445.00 | | 8 062.00 |
ST Autres comptes | 82 037.00 | 54 274.00 | | 82 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 457.00 | 80 354.00 | | 83 457.00 |
YT Sous‐traitance | 83 314.00 | 71 399.00 | | 83 314.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 602.00 | 5 746.00 | | 5 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 458.00 | 17 660.00 | | 17 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 840.00 | 185 133.00 | | 243 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 371.00 | 149 678.00 | | 161 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 533.00 | 212 472.00 | | 264 533.00 |