| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 3 382.00 | 290.00 | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 827.00 | 114 920.00 | 14 907.00 | 129 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 243.00 | 81 468.00 | 40 775.00 | 122 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 226.00 | 199 769.00 | 279 457.00 | 479 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BT Marchandises | 176 286.00 | 54 914.00 | 121 371.00 | 176 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
BZ Autres créances | 88 277.00 | | 88 277.00 | 88 277.00 |
CF Disponibilités | 366 106.00 | | 366 106.00 | 366 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 803.00 | 54 914.00 | 739 888.00 | 794 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 029.00 | 254 684.00 | 1 019 345.00 | 1 274 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 800.00 | 329 800.00 | | 329 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 985.00 | 18 720.00 | | 99 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 406.00 | 81 265.00 | | 102 406.00 |
DL TOTAL (I) | 540 575.00 | 438 170.00 | | 540 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 259.00 | 34 384.00 | | 149 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 336.00 | 105 631.00 | | 65 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115.00 | 51 545.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 286.00 | 96 260.00 | | 87 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 801.00 | 115 394.00 | | 94 801.00 |
EA Autres dettes | 75 973.00 | 1 943.00 | | 75 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 770.00 | 405 156.00 | | 478 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 345.00 | 843 326.00 | | 1 019 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 811.00 | 405 156.00 | | 356 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
FD Production vendue biens | 1 010 376.00 | | 1 010 376.00 | 1 010 376.00 |
FG Production vendue services | 197 304.00 | | 197 304.00 | 197 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 823.00 | | 1 250 823.00 | 1 250 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 221.00 | 7 967.00 | | 2 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 578.00 | 17 433.00 | | 16 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 034.00 | 519.00 | | 1 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034.00 | 2 819.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 5 236.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 6 829.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -4 010.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 971.00 | 24 677.00 | | 32 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 274.00 | 1 342 839.00 | | 1 264 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 868.00 | 1 261 574.00 | | 1 161 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 406.00 | 81 265.00 | | 102 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 667.00 | 9 260.00 | | 9 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 708.00 | | 230 419.00 | 249 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 036.00 | | 3 382.00 | 221 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 933.00 | | 227 037.00 | 25 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 466.00 | 17 303.00 | | 182 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 085.00 | 17 303.00 | | 179 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 121.00 | 18 793.00 | | 36 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 121.00 | 18 793.00 | | 36 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 121.00 | 18 793.00 | | 36 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 286.00 | 87 286.00 | | 87 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 973.00 | 75 973.00 | | 75 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VC Groupe et associés | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 024.00 | 27 300.00 | 13 723.00 | 41 024.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 130.00 | 226 130.00 | | 226 130.00 |
VW T.V.A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 420.00 | 350 696.00 | 13 723.00 | 364 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | 8 984.00 | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 749.00 | 8 062.00 | | 8 749.00 |
ST Autres comptes | 53 150.00 | 82 294.00 | | 53 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 294.00 | 86 072.00 | | 98 294.00 |
YT Sous‐traitance | 77 417.00 | 83 314.00 | | 77 417.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 662.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 539.00 | 5 602.00 | | 5 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 598.00 | 14 586.00 | | 12 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 470.00 | 244 107.00 | | 264 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 142.00 | 159 240.00 | | 194 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 609.00 | 267 405.00 | | 237 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |