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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 602.00 | 225.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 962.00 | 20 931.00 | 7 031.00 | 27 962.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 657.00 | 26 533.00 | 17 124.00 | 43 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 301.00 | 3 528.00 | 424 773.00 | 428 301.00 |
BZ Autres créances | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 239.00 | | 120 239.00 | 120 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 142.00 | 3 528.00 | 647 614.00 | 651 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 798.00 | 30 061.00 | 664 737.00 | 694 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
DH Report à nouveau | 146 077.00 | 124 278.00 | | 146 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 082.00 | 41 815.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 261 293.00 | 266 227.00 | | 261 293.00 |
DN Avances conditionnées | 49 559.00 | 45 894.00 | | 49 559.00 |
DO TOTAL (II) | 49 559.00 | 45 894.00 | | 49 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 541.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 689.00 | 160 750.00 | | 162 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 757.00 | 156 711.00 | | 168 757.00 |
EA Autres dettes | 22 006.00 | 5 123.00 | | 22 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 885.00 | 336 986.00 | | 353 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 737.00 | 649 107.00 | | 664 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 885.00 | 336 986.00 | | 353 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 541.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 964.00 | 1 587.00 | 1 298 550.00 | 1 296 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 964.00 | 1 587.00 | 1 298 550.00 | 1 296 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 1 372.00 | | 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 265.00 | 4 940.00 | | 4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 1 153.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 004.00 | 1 222 274.00 | | 1 366 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 922.00 | 1 180 458.00 | | 1 350 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 082.00 | 41 815.00 | | 15 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 213.00 | | 13 205.00 | 35 213.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 761.00 | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 761.00 | 43 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 859.00 | | 4 103.00 | 23 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | 9 102.00 | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 456.00 | 3 077.00 | | 23 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 854.00 | 3 077.00 | | 17 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 689.00 | 162 689.00 | | 162 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
UX Autres créances clients | 424 068.00 | | | 424 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 770.00 | 530 903.00 | 9 868.00 | 540 770.00 |
VW T.V.A. | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 885.00 | 353 885.00 | | 353 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | 4 486.00 | | 6 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 247.00 | 27 376.00 | | 46 247.00 |
ST Autres comptes | 138 835.00 | 111 228.00 | | 138 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 781.00 | 37 992.00 | | 41 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 646 072.00 | 673 029.00 | | 646 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 1 398.00 | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | 5 884.00 | | 7 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 575.00 | 232 208.00 | | 261 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 298.00 | 121 101.00 | | 132 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 936.00 | 849 625.00 | | 872 936.00 |